100 компонента Starbucks Corporation (SBUX) на Nasdaq се разпали, след като през февруари избухна над тригодишна съпротива, натрупайки над 20% чрез дълъг низ от всевъзможни максимуми. Трудно е инвеститорите, които осъзнават рисковете, да скочат на борда на този бързо движещ се влак, тъй като ценовата акция е отчела само две скромни отстъпки досега през 2019 г., принуждавайки участниците на пазара да купуват високо с надеждата да продадат по-високо.
По ирония на съдбата голяма част от растежа на Starbucks идва от Китай в момента, което увеличава шансовете, че компанията ще се хване в кръстосани течения на ескалиращата търговска война. Въпреки това гражданите на азиатската нация са също толкова пристрастени към ослепителния масив от завишени измислици, както и техните западни колеги, което потенциално намалява въздействието върху продажбите на международното напрежение, като същевременно позволява на производителя на кафе да намали мечия прилив.
Дългосрочна диаграма на SBUX (1992 - 2019)
TradingView.com
Компанията стана публично достояние с коригирана стойност на $ 0, 34 през юни 1992 г. и влезе в непосредствена тенденция към повишаване, която се спря на 1, 01 долара през 1994 г. Избухна през 1995 г., навлизайки в по-вертикален аванс, който завърши на 6, 41 долара през февруари 2001 г. и отстъпи на 50% осеммесечна прическа. Този отпечатък бележи най-ниското ниско ниво за последните 17 години, преди пробив през 2003 г., който отбеляза исторически печалби през май 2006 г., когато акцията надхвърли 19, 94 долара.
Опитът за пробив се провали в края на годината, което предизвика спад, който завърши двойно топ разпадане през юни 2007 г. Натискът върху продажбите се ускори по време на икономическия срив през 2008 г., отпадайки на шока в рамките на 17 цента от нивото през 2001 г. Това бе историческа възможност за закупуване, преди V-образно възстановяване, което завърши обиколка на върха през 2006 г.
Пробивът през 2012 г. доведе до поредица от нови върхове през октомври 2015 г., когато възходящият тренд завърши в средата на 50-те долара. Акцията се разпадна от мечешки диамантен модел през юни 2018 г., генерирайки продажбен кулминационен момент, който достигна тригодишен минимум в 40-те долара, преди силен отскок да възстанови подкрепата и да хване къси продавачи. Акциите се издигнаха над дългосрочната съпротива през ноември, изпробваха нова подкрепа в продължение на три месеца и излязоха на мощен възходящ тренд, който не показва признаци на изливане. Това упорито бичи действие най-накрая отваря вратата към психологическа съпротива на 100 долара.
Месечният стохастичен осцилатор премина през цикъл на покупка през октомври 2017 г. и разтърси цикъл на продажба на по-ниски мащаби през 2018 г. Той премина в зоната на свръх покупка през ноември и се задържа като лепило до това високо ниво през последните седем месеца, сигнализирайки изключително силен възходящ тренд. Поглеждайки назад, запасът е провеждал показания на свръх покупки в продължение на една година наведнъж, което предполага, че относителната сила може да продължи и през четвъртото тримесечие.
Краткосрочна диаграма на SBUX (2015 - 2019)
TradingView.com
Комплексната ценова акция от август 2015 г. очертава очертания на потенциален модел на рали на пет вълни Elliott, който сега е ангажиран с динамична трета вълна. Тази структура на цените прогнозира отличен потенциал за ръст за търпеливите инвеститори, желаещи да заемат позиции за още няколко години. В по-кратък срок, третата вълна изглежда дълго в зъба, което предполага, че акциите на Starbucks в крайна сметка ще се превърнат в спад в тренд, който продължава повече от година.
За съжаление, това не е най-добрата цена за търговците, които могат да скочат на борда, предвид огромния ръст от юни 2018 г. Най-близката подкрепа се крие в 50-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) на $ 80 и черната тенденция около $ 76, но намалява в тези нива няма вероятност да облекчат изключително свръхнакупените технически показания след 75% годишна възвръщаемост. В резултат на това рисковите играчи, които осъзнават риска, може да се наложи да седнат на ръцете си и да изчакат цялостна корекция, която да тества върха на многогодишната пробива в средата на 60-те.
Долния ред
Запасите на Starbucks стрелят по всички цилиндри и вече са вдигнати в четвъртия слот в Nasdaq 100 компонентно изпълнение. Въпреки това, излагането на това високо ниво носи значителен риск след година на впечатляващ напред.
