Повишеният риск от търговска война и произтичащите от това нива на повишена финансова нестабилност принуждават инвеститорите да търсят сегменти от пазара, където да защитят капитала си. Макар че в момента може да не изглежда очевидно, един от пазарните сегменти, който си струва да се разгледа по-отблизо, са финансовите средства на САЩ.
Размерът, мащабът и общото значение на компаниите от този сектор означават, че те са от съществено значение за дългосрочния успех на световната икономика. Към днешна дата те са показали умението да се справят с предизвикателствата по пътя, а скорошното потапяне може да бъде идеално време за увеличаване на експозицията.
Избор на финансов сектор SPDR Fund (XLV)
Един от методите, които много хора използват, за да получат представа за широки сегменти на пазара, е да анализират популярни продукти, търгувани на борса, като Фонда за селекция на финансови сектори SPDR (XLF). Както можете да видите от диаграмата по-долу, неотдавнашните разговори за манипулация на китайската валута и повишен риск от търговска война съвпаднаха с отклоняването на влиятелна тенденция. Спадът през последните няколко търговски сесии доведе до цената в близост до подкрепата на долната тенденция и 200-дневната средна стойност.
Тези нива последователно са действали като силни ръководства за определяне на разположението за покупка, продажба и спиране на поръчки през последните няколко месеца. Последователите на техническия анализ вероятно ще имат бичи перспективи за финансовия сектор и ще използват скорошната корекция като възможност да влязат в една от най-добрите настройки за риск за възнаграждение за годината. Поръчките за стоп-загуба най-вероятно ще бъдат поставени под 26 долара, в случай че слабостта е достатъчна, за да обърне посоката на дългосрочната тенденция.
Bank of America Corporation (BAC)
Корпорация Bank of America (BAC) е един от най-важните фактори на американския финансов сектор и е акция "за" за много дългосрочно активни търговци. Като погледнете диаграмата по-долу, можете да видите, че цената се търгува близо до дългосрочната поддръжка на 200-дневната подвижна средна стойност (показана с червената линия). Свещниците в стил доджи, които се образуваха през последните две сесии, илюстрират, че биковете все още контролират тенденцията и че отскачането може да бъде по-високо в картите.
Търговците на бикове ще искат да влязат в позиция възможно най-близо до текущите нива и да търсят отстъпление към тенденцията близо до 31 долара. Поставяйки поръчка за стоп-загуба под последните ниски, тази настройка по същество означава, че търговците рискуват стотинки, за да печелят долари, ако инерцията се движи в тяхна полза.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Глобалният характер на бизнеса на The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) означава, че компанията е силно изложена на геополитически риск. Въпреки това, с казаното, естеството на Goldman Sachs също означава, че той е силно изложен на текущи, установени и новопостъпили бизнеси от цял свят, които действат като естествен хедж. С дългосрочна гледна точка влизането в позиция в компания като Goldman Sachs по време на пазарна слабост е това, което много търговци често мечтаят.
Както можете да видите от диаграмата, скорошното движение към дългосрочната подкрепа на 50-дневната и 200-дневната подвижна средна стойност също съвпадна с бичи кросоувър между тези два общи показателя (както е показано от синия кръг). Тази настройка ще бъде от особен интерес за активните търговци, тъй като често се използва за отбелязване на началото на голям възходящ тренд. Настоящите нива също така предполагат, че рискът / възнаграждението очевидно е в полза на биковете и много от тях вероятно ще поставят поръчки за стоп-загуба или под 196, 80 или 182 долара, в зависимост от толерантността към риска.
Долния ред
Неотдавнашната пазарна слабост насочи цената на основните финансови източници в САЩ към основните нива на дългосрочна подкрепа. Както е показано на диаграмите по-горе, активните търговци вероятно ще гледат на скорошната слабост като възможност за покупка. В повечето случаи търговците ще се опитат да накарат настройките за риск / възнаграждение да работят в тяхна полза, като поставят поръчки за стоп загуби под определените нива на подкрепа, в случай че страхът от търговска война продължава да ескалира.
