Дневната търговия включва покупка и продажба (или първо къса продажба и след това обратно изкупуване) на инструмент с цел бърза печалба. Продължителността на задържането може да варира от няколко секунди до няколко часа, но не надвишава продължителността на деня за търговия. Например спекулативният търговец може да забележи технически възходящ тренд в акциите на Microsoft Corporation (MSFT) в 10:15 ч., Да заеме дълга позиция и да я нагласи за 45 минути за бърза печалба.
Пренасянето на позицията към друг ден не се счита за ден за търговия. По своята същност дневната търговия изисква бързи и навременни действия от страна на търговец, обикновено в по-високи стойности, които покриват тънките маржове на печалба. Като цяло малките печалби в големи обеми дават на търговците на ден приемлива печалба. Търговията в повечето дни се извършва на марж, което позволява на търговци с ограничен капитал да заемат големи позиции, равни на многократно техния капитал за търговия. Големият обем гарантира и по-ниски транзакционни разходи.
На световните пазари се предлагат много търгуеми активи, включително акции, облигации, валути, стоки и различни деривативни инструменти на такива (като фючърси, опции или суапове). Що се отнася до краткосрочната търговия, няколко актива са склонни да надминат останалите.
Как да изберем акции за дневна търговия
Най-добри инструменти за дневна търговия
Кои инструменти са най-подходящи за дневна търговия? Нека започнем с разглеждане на няколко основни характеристики, които отговарят на критериите за деня за търговия:
- Висока ликвидност: Лесното купуване и продажба в големи количества изглажда търговията и гарантира справедливост и ефективност на цените. Висока волатилност: Високата волатилност е приятел, ако човек иска да търгува често с цел да генерира печалба многократно. Не само за ценообразуване на обикновени ванилови финансови продукти като акции и облигации, променливостта играе ключова роля в ценообразуването на други популярни продукти като опции. Ниска транзакционна цена: Честата търговия не трябва да води до високи транзакционни разходи. Брокерите предлагат поетапни такси за посредничество, при които цената за търговия на единица се понижава, тъй като една сделка с по-големи обеми. Ниските разходи са задължителни за всеки ден търговска дейност. Маржинална търговия / ливъридж: Никой търговец не би търгувал активно и често, ако трябва да държи големи количества капитал за търговия. Присъщото предимство на лоста е, че позволява на търговците да търгуват с по-високи пропорции с ограничен капитал. Ниското капиталово изискване води до високо ниво на търговски дейности на цялостния пазар. Въпреки това търговията с лоста или маржин е меч с две остриета, който предлага експозиция както от страна на печалбата, така и от загубата. Трябва да се внимава да се поддържа търговията в предпазливи граници. Наличие на информация: Пазарите се движат с новини, а търговците през деня следят внимателно информация за активите, с които търгуват. Не всички брокери и платформи за търговия предоставят лесен и бърз достъп до свързаните новини на всички инструменти. Добавки като текстови сигнали на мобилни устройства могат да останат ограничени до списък с инструменти (напр. Топ 30 или топ 100). Лесната наличност на новини и свързаните с тях функции се превръщат в параметри на „доброто за използване“ при избора на инструменти за деня за търговия.
Нека да видим кои инструменти отговарят на горните критерии за квалификация като най-подходяща за дневна търговия:
- Форекс инструменти: пазарите за валутна борса работят 24/7, а валутните инструменти са идеално подходящи за краткосрочна търговия, тъй като предлагат висока волатилност, голяма ликвидност, ниски капиталови изисквания и ниски транзакционни разходи. Трябва обаче да се внимава да изберете подходяща валутна двойка, която да съответства на нуждите на дневната търговия. Екзотичните валутни двойки трябва да се избягват, тъй като им липсва параметър за ликвидност. Повечето търговията на форекс ден се случва чрез краткосрочни фючърси на форекс, плътно последвани от опции на валута, търговия на валутни спотове и търговия с бинарни опции. Дневните търговци трябва да изберат тези, с които са запознати и които отговарят на желаната от тях стратегия за търговия. Фючърси на индекси: Един от най-ликвидните инструменти с най-голям обем е фючърсите на популярни индекси като Standard & Poor's. Фючърсите на индекса са силно ликвидни и са с ниски транзакционни разходи, но са по-малко променливи. Дневните търговци, запознати с търговията с фючърси, се възползват от високия ливъридж, наличен при индексните фючърсни търговия. Фючърси с променливи акции: Подобно на фючърсите на индекси, фючърсите на силно изменливите акции са популярни инструменти за търговия на ден. Търговците трябва да бъдат внимателни при избора на фючърси на десните базови акции, тъй като нестабилният списък на акциите се променя често. Фючърси на стоки: Фючърсите на силно ликвидни стоки като суров нефт и злато ги правят добри инструменти за дневна търговия. Дневната търговия със стокови фючърси също предлага диверсификация на активите от обичайната търговия с акции или базирани на индекси. Опции за индекси (и променливи запаси): Опциите предлагат евтини алтернативи на скъпите запаси. (За свързана информация, прочетете за опциите на AAPL.) Внимателно подбраните опционални позиции (или комбинации от опции) на високо проследени индекси и популярни акции с висока волатилност са подходящи инструменти за търговия на ден поради високата им ликвидност, висока волатилност и ниски капиталови изисквания, Те обаче идват с високи транзакционни разходи.
Във всички търговия с фючърси и опции, базирани на различни базови активи, наличието на мини договорни серии предлага най-добрата комбинация от нисък размер на договора, изискваща ниски капиталови инвестиции и голям обем. Начинаещите, които изследват деня за търговия по време на фазата на обучението си, могат да започнат с договорите за мини-серии.
- Индексни базирани ETFs: Фондовете, търгувани с борса (ETFs), набират популярност като един от най-ефективните инвестиционни класове. Тези ETF са добри не само за дългосрочните инвеститори, но и за търговците за ден, поради високата им ликвидност и ниската цена на търговията. Внимателно подбраните ETF на общи индекси като S&P 500 или стоки като злато са най-добрите залози за дневните търговци. Фючърси на облигации: Облигациите може да не са най-добрите инструменти за търговия за дневна търговия поради високото капиталово изискване. Обаче облигационните фючърси предлагат висока ликвидност, висок обем, много ниски разходи по транзакциите и висок ливъридж поради по-ниския им рисков профил. По-важното е, че дневната търговия с фючърси на облигации предлага много необходима диверсификация за търговците (в зависимост от общия икономически цикъл).
Долния ред
Дневната търговия е вълнуваща и интензивна дейност, която често привлича начинаещи. Това обаче идва със собствени съображения. Не бива да се избира финансов инструмент за търговия, освен ако търговецът не е развил достатъчно знания и запознаване с неговите характеристики. Търговията с инструмент само защото е в горната част на списъка за търговия е сигурен знак за провал, ако търговецът няма основни познания за този инструмент. Търговците трябва внимателно да проучат и да се запознаят с основите и реалистичната възможност за рентабилност, преди да започнат деня за търговия с който и да е инструмент.
