Много инвеститори и активни търговци използват технически индикатори за търговия, за да помогнат за идентифициране на точки за вход и изход за търговия с висока вероятност. Стотици показатели са налични в повечето търговски платформи; следователно е лесно да се използват твърде много показатели или да се използват неефективно. Тази статия ще обясни как да изберете няколко индикатора, как да избегнете претоварване с информация и как да оптимизирате индикаторите, за да се възползвате най-ефективно от тези инструменти за технически анализ.
Използване на множество индикатори
- Видове показатели : Техническите показатели са математически изчисления въз основа на миналата и текущата цена или обемна активност на търговския инструмент. Техническите анализатори използват тази информация за оценка на историческите показатели и за прогнозиране на бъдещите цени. Показателите не предоставят конкретно сигнали за покупка и продажба; търговецът трябва да интерпретира сигналите, за да определи точките за влизане и излизане от търговия, които съответстват на неговия собствен уникален стил на търговия. Съществуват няколко различни типа показатели, включително тези, които интерпретират тенденцията, инерцията, променливостта и обема. Избягване на излишъка : „Мултиколинеарност“ е статистически термин, който се отнася до многократното броене на една и съща информация. Това е често срещан проблем в техническия анализ, който възниква, когато към една диаграма се прилагат едни и същи видове индикатори. Резултатите създават излишни сигнали, които могат да бъдат подвеждащи. Някои търговци умишлено прилагат множество индикатори от един и същи вид с надеждата да намерят потвърждение за очакваното движение на цената. В действителност обаче мултиколинеарността може да направи другите променливи да изглеждат по-малко важни и може да затрудни точното оценяване на пазарните условия.
Фигура 1
- Използване на допълнителни показатели : За да избегнат проблемите, свързани с мултиколинеарността, търговците трябва да избират индикатори, които работят добре или взаимно се допълват, без да предоставят излишни резултати. Това може да се постигне чрез прилагане на различни видове индикатори към диаграма. Търговецът може да използва един импулс и един индикатор за тенденция; например стохастичен осцилатор (импулсен индикатор) и среден индекс на посоката или ADX (индикатор за тенденция). Фигура 1 показва диаграма с двата приложени тези показателя. Обърнете внимание как индикаторите предоставят различна информация. Тъй като всяка от тях предоставя различна интерпретация на пазарните условия, едното може да се използва за потвърждаване на другото.
Поддържайте чисти графики за търговия
- Поддържане на чисти графики : Тъй като платформата за графики на търговеца е неговият портал за пазарите, важно е графиките да подобряват, а не да затрудняват анализа на пазара на търговеца. Лесните за четене диаграми и работни пространства (целият екран, включително диаграми, емисии за новини, прозорци за въвеждане на поръчки и т.н.) могат да подобрят информираността на търговеца за ситуацията, позволявайки на търговеца бързо да дешифрира и да реагира на пазарната активност. Повечето търговски платформи позволяват голяма степен на персонализиране по отношение на цвета и дизайна на диаграмата, от цвета на фона и стила и цвета на подвижна средна стойност до размера, цвета и шрифта на думите, които се появяват на диаграмата. Създаването на чисти и визуално привлекателни диаграми и работни пространства помага на търговците да използват показателите ефективно. Претоварване с информация : Много от днешните търговци използват множество монитори, за да покажат няколко диаграми и да поръчат прозорци за въвеждане. Дори и да се използват шест монитора, не бива да се счита за зелена светлина, която да отделя всеки квадратен сантиметър от екрана на технически индикатори. Информационното претоварване възниква, когато търговец се опита да интерпретира толкова много данни, че всички те по същество се губят. Някои хора наричат това като парализа на анализа; ако е представена твърде много информация, търговецът вероятно няма да може да отговори. Един от методите за избягване на информационното претоварване е елиминиране на всички външни индикатори от работно пространство; ако не го използвате, го изгубете - това ще помогне да намалите струпването. Търговците също могат да преглеждат диаграмите, за да потвърдят, че не са обременени от мултиколинеарност; ако в една и съща диаграма присъстват множество индикатори от един и същи тип, един или повече индикатори могат да бъдат премахнати. Съвети за организиране: Създаването на добре организирано работно пространство, което използва само подходящи инструменти за анализ, е процес. Количеството от технически показатели, които търговец използва, може да се променя от време на време в зависимост от пазарните условия, използваните стратегии и стила на търговия.
Как да използваме ефективно показателите за търговия
Фигура 2
Диаграма създадена с TradeStation.
Графиките, от друга страна, могат да бъдат запазени, след като бъдат настроени по удобен за потребителя начин. Не е необходимо да преформатирате класациите всеки път, когато платформата за търговия се затвори и отвори отново (вижте раздела Помощ за търговската платформа за указания). Символите за търговия могат да се променят, заедно с всякакви технически индикатори, без да се нарушава цветовата схема и оформлението на работното пространство. Фигура 2 илюстрира добре организирано работно пространство. Съображенията за създаване на лесни за четене диаграми и работни пространства включват:
- Цветове . Цветовете трябва да бъдат лесни за гледане и да осигуряват изобилие от контраст, така че всички данни да бъдат лесно преглеждани. В допълнение, един цвят на фона може да се използва за диаграми за въвеждане на поръчка (диаграмата, която се използва за влизане и излизане в търговията), а различен цвят на фона може да се използва за всички други диаграми на същия символ. Ако се търгува с повече от един символ, може да се използва различен цвят на фона за всеки символ, за да се улесни изолирането на данни. Оформление . Наличието на повече от един монитор е полезно при създаването на лесно за използване работно пространство. Един монитор може да се използва за въвеждане на поръчка, докато другият може да се използва за графики на цените. Ако един и същ индикатор се използва на повече от една диаграма, добре е да поставите подобни индикатори на едно и също място на всяка диаграма, като използвате същите цветове. Това улеснява намирането и интерпретирането на пазарната активност на отделни графики. Оразмеряване и шрифтове . Смелите и отчетливи шрифтове позволяват на търговците да четат числа и думи с по-голяма лекота. Подобно на цветовете и оформлението, стилът на шрифта е предпочитание и търговците могат да експериментират с различни стилове и размери, за да намерят комбинацията, която създава най-приятния визуално резултат. След като бъдат намерени удобни букви, във всички класации могат да се използват един и същ шрифт за стил и размер, за да се осигури приемственост.
Оптимизиране на показатели
- Потребителски входни променливи : Всеки търговец трябва да реши кои технически индикатори да използва, както и да определи как най-добре да използва индикаторите. Най-често наличните индикатори, като подвижни средни стойности и осцилатори, позволяват елемент на персонализиране просто чрез промяна на входните стойности, дефинираните от потребителя променливи, които променят поведението на индикатора. Променливи като период на оглеждане или вид данни за цените, използвани при изчисляване, могат да бъдат променени, за да се даде индикатор много по-различни стойности и да се посочат различни пазарни условия. Фигура 3 показва пример за типовете входни променливи, които могат да бъдат коригирани, за да променят поведението на индикатора.
Фигура 3
- Оптимизация : Много от съвременните платформи за търговия позволяват на търговците да извършват проучвания за оптимизация, за да определят приноса, който води до оптимална ефективност. Търговците могат да въведат диапазон за определен вход, като например подвижна средна дължина, например, и платформата ще извърши изчисленията, за да намери входа, който създава най-благоприятните резултати. Многопроменливи оптимизации анализират два или повече входа едновременно, за да установят каква комбинация от променливи водят до най-добри резултати. Оптимизацията е важна стъпка в разработването на обективна стратегия, която определя правилата за вход, изход и управление на пари. Свръхптимизация: Въпреки че проучванията за оптимизация могат да помогнат на търговците да идентифицират най-печелившите суровини, свръх-оптимизирането може да създаде ситуация, при която теоретичните резултати изглеждат фантастични, но резултатите от търгуването на живо ще страдат, защото системата е настроена да се представя добре само на определен исторически набор от данни, Макар и извън обхвата на тази статия, търговците, които извършват проучвания за оптимизация, трябва да внимават, за да избегнат свръх-оптимизация чрез разбиране и използване на правилни техники за обратно тестване и тестване напред като част от цялостния процес на разработване на стратегия.
Долния ред
Важно е да се отбележи, че техническият анализ се занимава с вероятности, а не със сигурност. Няма комбинация от индикатори, които да прогнозират точно движенията на пазарите 100% от времето. Докато твърде много индикатори или неправилното използване на индикатори могат да замъглят възгледите на търговеца за пазарите, търговците, които използват технически индикатори внимателно и ефективно, могат по-точно да определят настройките за търговия с висока вероятност, увеличавайки шансовете си за успех на пазарите.
