Dow компонентът Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) събра близо 15% през първите три сесии от ноември след съобщенията, че веригата за наркотици в размер на 52 милиарда долара е провела предварителни разговори с частни дружества за дялови инвестиции, за да „станат частни“. Според източници на Reuters, много фирми с частен капитал не харесват идеята, загрижени за "перспективите за бизнеса и предизвикателствата на финансовата сделка", което поражда съмнения дали спекулативните лихви за изкупуване ще се изплатят през следващите седмици.
Запасите от Walgreens паднаха зле през по-голямата част от 2019 г., изпадайки в долния слот с относителна здравина на компонента Dow. Мечешкият прилив започна да се обръща през юни, когато отбеляза шестгодишно дъно и се повиши по-високо, докато през август повторен протест привлече ангажимент за покупка. Следващата печалба завърши двойно обръщане на дъното тази седмица, като постави началото на сигнали за покупка, които биха могли да надминат настоящата спекулативна вълна.
Дългосрочна карта на WBA (1990 - 2019)
TradingView.com
Акцията изчисти съпротивата през 1987 г. при коригирана на разделяне 2, 81 долара през 1990 г. и навлезе в силен възходящ тренд, който ескалира във вертикална траектория през 1995 г. Впечатляващите печалби продължиха да достигнат височина през 1999 г. при 33, 94 долара, отстъпвайки на тясна консолидация, последвана от бърз напред в 2000 най-високият $ 45, 75. Това бе най-високият максимум за следващите пет години, преди широк диапазон на търговия с поддръжка в средата до горните 20 долара.
Пробивът през 2006 г. направи малко напред, като изостана само на шест точки над върха през 2000 г. След това агресивните продавачи поеха контрола, като постигнаха стабилен низходящ тренд, който се ускори до 10-годишно дъно по време на икономическия срив през 2008 г. Следващата вълна за възстановяване отне близо пет години, за да завърши обиколка в предишния максимум, генерирайки незабавен пробив и рали, достигнал най-високото ниво от $ 97.30 през лятото на 2015 г.
Широк двоен топ модел се провали в посока на спад през 2017 г., като установи траен низходящ тренд, който отчете по-ниски и по-ниски ниски нива през третото тримесечие на 2019 г. Разпродажбата достигна критична подкрепа при тясното подреждане между пробива през 2013 г. и ралито на.618 Фибоначи нивото на корекция през април и тества този търговски етаж в продължение на шест месеца, преди рязко да се превърне в ноември. Това бичи екшън повишава шансовете за устойчиво дъно и нов възходящ тренд.
Месечният осцилатор на стохастиката падна до най-екстремното техническо четене от препродажба от 2011 г. през второто тримесечие на 2019 г. и влезе в цикъл за покупки през август. Стикерът все още не е достигнал зоната на свръх купуване, прогнозирайки продължаване нагоре, което може да продължи до 2020 г. Въпреки това, изкупуването на акции също означава, че акциите вече няма да търгуват, така че печалбите от позиции „купувай и задържай“ ще зависят от точното предположение на цената на изкупуване, а не на техническа хватка.
Краткосрочен график на WBA (2018 - 2019)
TradingView.Com
Решетка от Фибоначи, опъната през вертикалния спад между ноември 2018 г. и септември 2019 г., подчертава модел на спада на пет вълни на Елиът с равни трета и пета вълна. Петата вълна отпечата седем точки пробивна пропаст, която се запълни тази седмица, когато нагоре избухна над 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) и завърши 100% корекция в максимума от 19 март над 63 долара. Ценовата зона от 57 до 60 долара трябва да предлага възможност за закупуване с нисък риск в тази настройка, докато съпротивата в средата на 60-те долара се забавя или се забавя прогреса.
Индикаторът за акумулиране и разпределение на баланса (OBV) намали дъното през 2017 г. и влезе във фаза на натрупване, която бе отчетена през цялото време през ноември 2018 г. Това бичи разминаване показва, че изплащанията на дивиденти поддържат базата на акционерите на високо ниво, въпреки надолу, подкрепян от изобилие от дънен риболов и лов на стойност. Акцията също е компонент на Dow, като се възползва от натиска за закупуване на индексния фонд.
Краткосрочните сделки изглеждат по-привлекателни от стратегията за покупка и задържане на този етап, защото не знаем дали спекулациите по сделките ще генерират действителна покупка. В допълнение, евентуалният провал вероятно ще предизвика задействане на изходите от спекуланти, което може да доведе до рязък спад в средата на 50-те. Въпреки това, този спад може да предложи възможност за купуване, тъй като по-голямата част от техническите специалисти показват, че дългосрочният спад на Walgreens е приключил.
Долния ред
Фондовите борси на Walgreens започнаха на фона на рали в реакция на съобщения, че се стремят да изкупуват обратно изкупуване от частни дружества.
