Акциите на Facebook Inc. (FB) започнаха достойно до 2018 г., като акциите се повишиха с около 4, 9 процента, но акциите не постигнаха по-широкия технологичен сектор SPDR ETF (XLK), който скочи с близо 8, 9 процента. Въз основа на анализ на класациите на акциите се появяват признаци, че Facebook може да бъде оглавен с 10 процента по-ниско, с потенциал да падне с цели 20 процента.
Новини от уикенда разкриха още проблеми във Facebook по отношение на поверителността на потребителите. Акцията вече се бори през 2018 г. на фона на опасенията на инвеститорите за увеличаващите се разходи поради опасенията за сигурността на гиганта в социалните медии. Тези притеснения относно ескалирането на разходите са отразени в текущите оценки на консенсус на анализаторите, като прогнозира се, че приходите ще нараснат с близо 36 процента през 2018 г., докато приходите се очаква да се увеличат със 17 процента.
Данни от FB от YCharts
Съпротива при 186 долара
Техническата диаграма показва, че акциите са изживявали трудно време над нивото на съпротива около 186 долара и не са успели да го направят на три пъти от края на февруари.
Неспособността цената на акциите да нарасне отвъд 186 долара също се илюстрира в неговото недостатъчно изпълнение. От 8 февруари акциите на Technology ETF са нараснали с приблизително 12, 2 процента до 7, 9 процента от Facebook. Това е знак, че инвеститорите търсят други възможности за инвестиции далеч от Facebook. Ако акцията не може да се повиши над съпротивата при 186 долара, се развива риск за по-стръмни спадове.
Падане до 166 долара
Настройката в диаграмата предполага, че акциите могат да паднат до приблизително 166 долара, спад с около 10 процента, от затварянето на акциите от $ 185 в петък, 16 март. Това е мястото, където нивото на техническа поддръжка и дългосрочното възходящо движение на Facebook се сближават, което предполага спад. може да се случи до средата на април.
Потенциалът за спад от 20 процента
Facebook е в нарастваща тенденция от края на 2013 г., когато акциите бяха едва в средата на 40-те. Оттогава тя се е утроила в стойност. Това прави нивото на цените от 166 долара изключително важно да се задържи, тъй като ако акциите паднат под 166 долара, е възможно по-нататъшно понижение до 148 долара. Това е спад с 20 процента от цената на затваряне на FB на 16 март.
Отрицателна тенденция на RSI
Индексът на относителната сила (RSI) също е с тенденция по-ниска от най-високия си дял през юли 2017 г., докато акциите се покачиха до множество рекордни стойности. Това може да се разглежда като мечешки индикатор за дивергенция и знак, че Facebook има още понижения. При текущото отчитане на RSI при 57, запасът все още има дълъг път, преди да достигне нивата на препродажба (или отчитане от 30 или по-ниски).
В полза на Facebook, ако акциите паднат до 166 долара, акциите ще се търгуват със само 18, 9 пъти прогнозите за печалба през 2019 г. от 8, 76 долара на акция, много под средното едногодишно PE съотношение 20, 8 за най-добрите 25 акции в технологията ETF XLK.
Тъй като нарастващият контрол върху проблемите с поверителността все още е в много ранни етапи, може да има повече болка за запасите на Facebook. Но след това отново, недостатъчното представяне на FB през 2018 г. вече ни казва, че е налице значителен риск в този състав.
