Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) е един от най-известните инвестиционни посредници, предлагащ на инвеститорите широк спектър от възможности за инвестиции, включително стотици взаимни фондове, за да помогнат да управляват богатството си. Взаимните фондове на Franklin Templeton могат да се похвалят с много опитни мениджърски екипи, дисциплинирани инвестиционни подходи и високи оценки от агенциите за рейтинг на фондове.
Франклин взаимен европейски фонд клас A
Активи под управление (AUM): 2, 137 милиарда долара
Средна годишна нетна стойност на активите (NAV) за 2013-2018 г.: 3, 19%
Коефициент на нетни разходи: 1, 29%
Franklin Mutual European Fund Class A клас търси увеличаване на капитала, като доходът е второстепенна цел, като инвестира най-малко 80% от нетните си активи в ценните книжа на европейските компании. Тя се фокусира предимно върху подценяваните ценни книжа и в по-малка степен на затруднените ценни книжа и арбитражните възможности за сливане.
Тъй като фондът купува дялови ценни книжа в чуждестранна валута, като евро и британски лири стерлинги, възвръщаемостта на фонда е силно изложена на валутен риск и може да се колебае поради промяна на валутните курсове. Фондът има експозиция с наднормено тегло към акции на Обединеното кралство при разпределение на около 29, 9%, докато немските акции представляват около 13, 69% от портфейла на фонда. По отношение на разпределението по сектори застрахователните акции представляват 12, 86 процента от активите на фонда, докато капиталовите стоки имат разпределение от 10, 92%.
Фондът начислява такси за натоварване от 5, 5% и изисква минимална инвестиция от 1000 долара.
Франклин Федерален фонд без доходи, клас A
AUM: 10, 8 милиарда долара
Средна годишна възвращаемост на NAV за 2013-2018 г.: 3, 82%
Коефициент на нетни разходи: 0, 62%
Федералният фонд на Франклин без данъци клас A се стреми да генерира текущи приходи, като инвестира в освободени от данъци общински облигации, емитирани от американските общини. Тъй като общинските облигации са освободени от федерални данъци, този фонд е най-подходящ за инвеститорите във високи данъчни групи. Фондът обикновено купува и държи общински облигации до падежа, което води до много нисък коефициент на оборот. Това прави Федералния фонд на доходите на Франклин без данъци с висока данъчна ефективност. Облигациите, емитирани от общините в Калифорния, Тексас и Ню Йорк, имат най-голямо тегло в портфолиото на фонда. Над 85% от облигациите на фонда са с инвестиционен клас.
Към 30 септември 2018 г. фондът е със средна продължителност 4, 3 години и 30-дневна SEC доходност 2, 29%. Фондът е един от най-старите фондове на Франклин и се управлява от същия управител на фонда повече от 18 години. Фондът има минимално изискване за инвестиция от 1000 долара.
Franklin Utilities Class A
AUM: 5, 7 милиарда долара
Средна годишна възвращаемост на NAV за 2013-2018 г.: 8, 77%
Коефициент на нетни разходи: 0, 73%
Franklin Utilities Class A инвестира около 90% от активите си в ценни книжа на фирми, които предоставят комунални услуги, като електричество, вода и комуникационни услуги. Фондът начислява такса за натоварване от 4, 25% и има минимално изискване за инвестиция от 1000 долара.
Templeton Global Bond Fund клас C
AUM: 34, 9 милиарда долара
Средна годишна възвращаемост на NAV за 2013-2018 г.: 1, 18%
Коефициент на нетни разходи: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund Class C търси света за инвестиционни възможности във валути, лихви и държавен кредит, които могат да предложат атрактивна потенциална възвръщаемост и допълнителна диверсификация на портфейла. Държавните облигации, емитирани от държави в Америка, имат най-голяма тежест в портфейла на фонда с общо 44% разпределение. Като цяло облигациите, емитирани от азиатските страни, представляват 24% от портфейла на фонда, докато около 26% от портфейла е в пари и парични еквиваленти.
Майкъл Хасенстаб управлява Templeton Global Bond Fund от 2001 г. Фондът идва без такса за натоварване и изисква инвеститорите да внесат поне 1000 долара.
