Акцията на Apple Inc. (AAPL) постави своя най-висок 2019 г. от 208, 48 долара миналата седмица на 24 април. Това беше тест за рисковото ниво или ценовото ниво на второто тримесечие на 208, 26 долара. Това ниво беше установено въз основа на собствената ми анализация с вложеното отблизо 189, 95 долара, определено на 29 март. Инвеститорите, които отдавна са Apple, трябва да обмислят да намалят притежанията на сила до 208, 26 долара, ако бъдат тествани отново на 30 април, когато компанията докладва тримесечна печалба.
Акциите на Apple затвориха миналата седмица на $ 204.30, което е 29.5% досега през 2019 г. и на територията на пазара на бикове на 43.9% над нивото си от 3 януари на $ 142.00. Акцията все още е в територия за корекция с 12, 5% под най-високия си най-висок вътрешен ден от 233, 47 долара, установен на 3 октомври, в деня, когато Dow Jones Industrial Average достигна пик на 26 951, 81. От високо към ниско, акциите на Apple паднаха от спад на мечкия пазар от 39%.
Анализаторите очакват Apple да публикува печалба на акция от 2, 37 до 2, 47 долара, когато технологичният гигант докладва след затварящия звънец във вторник, 30 април. Apple вече не е евтина акция. Съотношението на P / E е 16, 80 с доходност от дивидент от едва 1, 43%, според Macrotrends. Множеството на пазара на S&P е около 17.6.
Не забравяйте, че Apple вече не предлага конкретни продажни номера от iPhone единица. Решаването на правните проблеми с Qualcomm Incorporated (QCOM) е положителен резултат, тъй като компаниите работят заедно по внедряването на 5G. Китайското забавяне може да бъде дразнещо. Apple Music трябва да остане положително. Положителни насоки за плановете за разширяване на платформа за стрийминг на видео телевизия може да бъде смяна на играта. Според мен Apple трябва да увеличи дивидента си.
Дневната диаграма за Apple
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Apple показва, че акциите са на биков пазар през 2019 г., което е консолидация на мечешния пазар за четвъртото тримесечие на 2018 г. Запасът е над 50-дневните и 200-дневните прости движещи се средни стойности съответно на $ 187.59 и $ 191.85. Тези средни стойности са конвергентни и ако положителната реакция на печалбата отнеме тримесечното си рисково ниво на 208, 26 долара, вероятно е образуването на „златен кръст“ в началото на май.
Затварянето за 2018 г. от 157, 74 долара на 31 декември беше вложено в собствената ми анализация, а нивата на полугодишната и годишната стойност са съответно 187, 47 и 182, 85 долара. Затварянето на $ 189, 95 на 29 март беше друг важен принос за моята анализа и това доведе до месечен оборот на $ 193, 71, който изтича на 30 април, а второто тримесечие - рисково ниво на $ 208, 26, което остава в игра до края на юни. Има седмично рисково ниво от 222, 59 долара за тази седмица.
Седмичната диаграма за Apple
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Apple е положителна, но изключително свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност от 192, 54 долара и много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност или "обръщане към средната стойност" на $ 146, 00. Когато акцията се търгуваше с $ 142, 00 на 3 януари, той почти изпробва „обръщането си към средната стойност“ от $ 141, 85, като се приближи достатъчно, за да обмисли възможността за покупка.
12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене нарасна до 91.87 миналата седмица, което прави акцията „надуващ параболичен балон“. С началото на 2019 г. това четене беше 7, 54, доста под 10, 00, което беше моето указание, че запасът е „твърде евтин, за да се игнорира“. Като цяло акциите на Apple бяха "евтини", тъй като започна 2019 г., а сега не са евтини.
Търговска стратегия: Купете акции на Apple при слабост към полугодишните и годишните обороти съответно на $ 187.47 и $ 182.85 и намалете дяловете на рискови нива на тримесечие и седмично съответно на $ 208.26 и $ 222.59.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на приключването на 31 декември. Първоначалните полугодишни и годишни нива остават в сила. Седмичното ниво се променя всяка седмица; месечното ниво беше променено в края на януари, февруари и март. Тримесечното ниво беше променено в края на март.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
