Така че, вие искате да търгувате с фючърси с надеждата да спекулирате правилно и да станете богати в процеса. Въпросът, на който трябва да отговорите, е: готови ли сте и сте готови да научите как работи този динамичен пазар?
Фючърсите не търгуват с акции като акции. Те търгуват с договори. Всеки фючърсен договор има стандартен размер, който се определя от фючърсната борса, на която се търгува. Например размерът на договора за фючърси за злато е 100 унции. Това означава, че когато купувате един договор злато, вие наистина контролирате 100 унции злато. Ако цената на златото се движи с 1 долар по-висока за унция, това ще се отрази на позицията със 100 долара ($ 1 х 100 унции). Трябва да проверите всяка стока или фючърсен договор, тъй като всеки от тях е уникален.
Печелете или загубите
Много хора започват да търгуват, без да разбират напълно основите на договора. Търговията с фючърси е игра с нулева сума. За всяка търговия има победител и губещ. Много компании и професионални управители на фондове използват фючърси, за да хеджират другите си позиции. Те използват своя фючърсен договор, за да намалят риска от портфейла си. Това могат да бъдат цените на реактивното гориво за авиокомпания или злато, произведени от миннодобивна компания, която иска да се фиксира в конкретна продажна цена. Докато бъдещите договори предпазват от намалението на колебанията на цените, те също така ограничават и потенциалните възходи.
Когато търгувате с фючърси заради себе си, това е като да играете в казино. Търговците на пода, фючърсни борси и няколко опитни търговци с дълбоки джобове печелят в дългосрочен план. Повечето други търговци в крайна сметка губят капитала си и оставят по-бедни и разочаровани.
Дългосрочният успех в търговията с фючърси идва от овладяването на три дисциплини. Ако сте успешен търговец на акции, вероятно сте запознати с тези правила. Първо, имате нужда от доказан търговски процес, който работи за търговия с фючърси. На следващо място, правилните техники за управление на парите могат да ви помогнат да спечелите играта за търговия с фючърси. И накрая, всеки път, когато емоциите ви контролират вашата търговия, е много вероятно да загубите.
Опитът да овладеете тези техники за една нощ, докато научите играта с фючърси е глупаво. Ще бъде по-добре просто да дадете парите си на опитните търговци, тъй като това ще спести от емоционалното ви износване. Преди да се впуснете във фючърсна търговия, бъдете сигурни, че сте готови да се заемете с тези с повече опит и успех.
Как да търгуваме с фючърсни договори
„Готови ли сте?“ списък за проверка
Как да разберете дали сте готови да търгувате с фючърси? Задайте си тези въпроси, за да видите дали смятате, че сте готови.
Търговски процес
Имате ли доказан процес на търговия, който се прилага за търговия с фючърси? Имайте предвид, че правите залози на тенденцията във фючърсен договор, където се състезавате с опитни професионалисти, които използват своя собствен процес на търговия.
Задайте си тези въпроси, за да ви помогне да решите:
- Вашият процес на търговия е фокусиран върху дълъг или кратък период от време? Фючърсни договори са налични за много времеви рамки, създавайки възможности, които могат да бъдат експлоатирани. Използвате ли технически или фундаментален анализ или и двете? Повечето професионалисти използват комбинация от двата метода, като единият потвърждава другия. Имате ли специални познания за фючърсен пазар, който ви дава допълнително предимство? Например, ако работите в енергийната индустрия, може да знаете повече от повечето за важните фактори, които определят цената на енергията. Винаги ли използвате добре дефиниран план за търговия, който следвате безпроблемно? Дисциплинираната търговия помага да се изравнят условията за игра. Дали вашият търговски процес разпознава ли тенденцията на пазара? Търговията с тенденцията е основна стратегия за фючърсни търговци. Работи ли добре вашият търговски процес на пазари нагоре и надолу? Търговията с фючърси не зависи от пазара на бик или мечка. Можете да търгувате по всякакъв начин, в зависимост от тенденцията във фючърсния инструмент, който използвате.
Един добре обмислен процес на търговия ви дава предимство. Не забравяйте да го използвате.
Управление на парите
Доброто управление на парите е необходимо за успех във всяка търговска ситуация. Това е особено важно при търговията с фючърси.
- Ясно ли е формулиран и прилаган методът ви за възнаграждение на риска? Например, знаете ли предварително предварително колко от наличния ви капитал сте готови да загубите, когато търгувате с фючърси? Следствието от това правило е сигурно, че вашият процес определя колко можете да загубите от всяка сделка и че прилагате това правило. Всеки търговец гледа на риск от собствената си перспектива. Агресивен ли сте или консервативен? И двата изгледа работят като фючърсен търговец. Просто не забравяйте да поддържате това мнение при всяка търговия. Използвате ли техники за намаляване на риска без да се проваляте? Доказаните техники като оразмеряване на позицията и спиране на загубите са от съществено значение. Успешните търговци са готови да признаят, когато грешат и да излязат от търговията.
Управлението на парите предоставя инструментите, за да ви помогне да увеличите печалбите си и да сведете до минимум загубите си. Това е тайната на дългосрочната печеливша търговия с фючърси.
Емоционален контрол
Липсата на контрол върху емоциите ви е една от основните причини, поради които търговците се провалят. Страхът, безпокойството и алчността са общи черти при всички. Поддържането им под контрол е непрекъснато усилие. Когато те поемат, вашите търговски резултати ще страдат.
- Как развивате увереността в своите сделки? Използвате ли усещане за червата или добри изследвания? Доверието, основано на солидни изследвания, помага да се премахне емоцията за търговското решение. Четенето на блог или следването на чужди води, без да знаете защо те извършват търговията е рецепта за провал. Ако не сте сигурни, търгувате ли така или иначе? Извършването на лоша търговия е по-лошо, отколкото изобщо да не се търгува. Вълнението от извършването на търговия, която няма смисъл, няма смисъл. Когато имате губеща търговия, каква е вашата реакция? Ако следвате търговската си дисциплина и затворите търговията, вашите емоции са под контрол. От друга страна, ако промените решението си и започнете да се надявате на по-добър резултат, вие губите контрол, поставяйки сцената за по-голяма загуба.
Най-добрите търговци никога не допускат емоциите си да влязат в тяхната търговия. Когато подозират, че сърцето им надделява над ума им, те спират, докато усещането не премине. Тя им служи добре и може да направи същото за вас.
Долния ред
Търговията с фючърси е изпълнена с риск. Тъй като по-голямата част от фючърсните търговци не успяват да постигнат последователни печалби, всеки, който обмисля търговия с фючърси, трябва да направи крачка назад и да си зададе редица въпроси, преди да продължи. Ако след внимателно разглеждане искате да продължите, направете това, знаейки, че се впускате в вълнуващо начинание, което ще изпита максимално вашата търговска дисциплина.
