Какво е стратегия за контратренд?
Стратегията за контратренд е метод за търговия, който се опитва да реализира малки печалби, търгувайки спрямо текущата тенденция. Търговците също наричат практиката като контратренд търговия.
Ключови заведения
- Стратегията за контратренд е насочена към корекции в тенденцията на ценова ценна акция за печелене на пари. Стратегията включва покупка / продажба на ценна книга, която е преживяла импулсивен мечешки / бичи ход с надеждата, че коригиращият ход по-високо / по-ниско ще им позволи да го продадат / купят обратно при тази по-висока / по-ниска цена. Стратегиите на Countertrend използват индикатори за инерция, модели на обръщане и диапазони на търговия, за да определят най-добрите области за изпълнение на сделки.
Разбиране на стратегията за контратренд
Стратегията за контратренд е насочена към корекции в тенденцията на ценова ценна акция за печелене на пари. Контрарийските търговци често разгръщат контратрендни стратегии за търговия. Стратегията включва покупка / продажба на ценна книга, която е преживяла импулсивен мечешки / бичи ход, с надеждата, че коригиращото движение по-високо / по-ниско ще им позволи да го продадат / купуват обратно на тази по-висока / по-ниска цена. И в двата случая се изпълнява висока парадигма за ниска продажба и сметката на търговеца е бенефициентът.
Търговците, които използват тази стратегия, реализират по-малки печалби и са готови да се спрат, ако очакваната корекция не се прояви. Стратегия за контратрейд игнорира популярната инвестиционна философия, че тенденцията е ваш приятел, поне засега.
Стратегиите за контратренд използват индикатори за инерция, модели на обръщане и диапазони на търговия, за да определят най-добрите области за изпълнение на сделки. Търговците, които използват тази стратегия, трябва винаги да имат предвид, че дадена ценна книга може да възобнови тенденцията си във всеки момент и следователно трябва да използват техники за управление на риска, като поръчки за стоп-загуба, за да ограничат възможните загуби.
Изграждане на стратегия за контратренд
Търговците могат да използват импулсни индикатори, като например индекса на относителната сила (RSI), в съчетание с области за ценова поддръжка и съпротива, за да намерят точки на въртене с висока вероятност. Например, търговец с контратрейд може да закупи ценна книга, ако намери поддръжка при 52-седмично дъно и RSI дава препродадено отчитане под 30. Обратно, търговецът би могъл да отвори къса позиция, ако цената на ценната книга достигне зона на съпротива и RSI се движи над 70.
За да добави допълнително потвърждение, търговецът може да изчака бичи или мечешки модел свещници, преди да влезе в търговията. Диапазонът на контратренда трябва да е достатъчно широк, за да има цел за печалба, която е поне два пъти по-широка от стоп загубата. Например, ако търговец използва стоп загуба от 5 долара, целта за печалба трябва да бъде поне 10 долара. (За повече информация вижте: Комбиниране на индикатори за тенденция и контратренд .)
Предимства от използването на стратегия за контратренд
Повече възможности за търговия
Когато цената на ценната книга се колебае в рамките на търговския диапазон, тя предоставя много възможности да купувате при поддръжка и да продавате кратко при съпротива. Един инвеститор може да се наложи да седи на ръцете си за продължителен период, ако той търгува само отдръпвания на тенденциозен пазар.
По-плитки намаления
Стратегиите за контратренд обикновено имат по-плитки отклонения в сравнение със следващите тенденции стратегии, тъй като търговците по-редовно получават по-малки печалби. Въпреки че тенденциозната стратегия може да доведе до по-значителни печалби като цяло, търговецът може да бъде спрян многократно, преди да улови голям ход.
Ограничения при използването на стратегия за контратренд
комисионни
Действието върху повече възможности за търговия води до плащане на повече комисионни. Търговците, които използват контратренд стратегия и предвиждат извършване на значителен брой месечни транзакции, трябва да обмислят използването на структура на комисионна на акция. Това означава, че брокерът начислява фиксирана такса на акция, а не такса за търговия. Тогава търговците плащат само комисионна за броя на акциите, които търгуват, което им позволява да мащабират и да излязат от позициите си по-пестеливо.
Време интензивно
Countertrend ходовете не продължават толкова дълго, колкото тенденциите се движат; следователно, търговците трябва често да наблюдават пазарите, за да намерят най-добрите точки за вход и изход за своите сделки. Търговците могат да автоматизират своите стратегии за контратренд, за да преодолеят това ограничение.
