Съдържание
- Основите на дневната търговия
- Спорна практика
- Характеристики на ден търговец
- Дневна търговия за прехрана
- Трябва ли да започнете деня за търговия?
- Долния ред
Имало е време, когато единствените хора, които са успели да търгуват активно на фондовия пазар, са тези, които работят за големи финансови институции, посредничество и търговски къщи. Но с нарастването на интернет и къщите за онлайн търговия, брокерите улесниха обикновения индивидуален инвеститор да влезе в играта.
Дневната търговия може да се окаже много доходоносна кариера, стига да я правите правилно. Но това може да бъде и малко предизвикателство за начинаещите - особено за тези, които не са напълно подготвени с добре планирана стратегия. Дори и най-сезонните търговци през деня могат да ударят груби лепенки и да изпитат загуби. И така, какво точно се търгува на ден и как работи?
Ключови заведения
- Дневните търговци са активни търговци, които изпълняват стратегии в рамките на деня, за да спечелят промените в цените за даден актив. Дневната търговия използва широко разнообразие от техники и стратегии, за да се възползва от възприеманите пазарни неефективности. Дневната търговия често се характеризира с технически анализ и изисква висока степен на самодисциплина и обективност.
Основите на дневната търговия
Дневната търговия се определя като покупка и продажба на ценна книга в рамките на един търговски ден. Тя може да се появи на всеки пазар, но е най-често срещана на валутните (валутните) и фондовите пазари. Търговците за ден обикновено са добре образовани и добре финансирани. Те използват големи количества ливъридж и краткосрочни стратегии за търговия, за да се възползват от движението на малки цени във високоликвидните акции или валути.
Търговците за ден са запознати с събития, които причиняват краткосрочни движения на пазара. Търговията с новини е популярна техника. Планираните съобщения като икономическа статистика, корпоративна печалба или лихвени проценти са обект на пазарните очаквания и пазарната психология. Пазарите реагират, когато тези очаквания не са изпълнени или са надвишени, обикновено при внезапни, значителни движения, които могат да се възползват от търговците през деня.
Търговците за ден използват множество стратегии в рамките на деня. Тези стратегии включват:
- Скалпинг, който се опитва да реализира многобройни малки печалби на малки цени, се променя през деня Търговия с диапазон, която използва предимно нива на подкрепа и съпротива за определяне на решенията за покупка и продажба, базирана на новини, която обикновено използва възможностите за търговия от повишената нестабилност около новините Стратегии за високочестотна търговия (HFT), които използват сложни алгоритми, за да използват малки или краткосрочни неефективности на пазара
Спорна практика
Потенциалът за печалба от ежедневната търговия е може би една от най-дискутираните и неразбрани теми на Уолстрийт. Измамите за търговия с интернет през деня примамиха любителите, като обещаха огромна възвръщаемост за кратък период. Продължава идеята, че този вид търговия е бързо обогатяване. Някои хора търгуват на ден без достатъчно познания. Но има търговци на ден, които успяват да живеят, въпреки - или може би заради - рисковете.
Много професионални мениджъри на пари и финансови съветници се отклоняват от ежедневната търговия с аргумента, че в повечето случаи възнаграждението не оправдава риска. И обратното, тези, които извършват ежедневна търговия, настояват да има печалба. Дневната търговия е рентабилна, но степента на успех по същество е по-ниска поради сложността и необходимия риск от дневната търговия във връзка със свързаните с нея измами. Нещо повече, икономисти и финансови специалисти също твърдят, че за дълги периоди от време активните търговски стратегии са склонни да постигнат по-малко основна пасивна стратегия за индекс, особено след като се вземат предвид таксите и данъците.
Дневната търговия не е за всеки и включва значителни рискове. Освен това, тя изисква задълбочено разбиране за това как работят пазарите и различни стратегии за печалба в краткосрочен план. Докато ние си спомняме историите за успеха на онези, които са го удряли като богат търговец, не забравяйте, че повечето не го правят - мнозина ще се измъкнат, а мнозина едва ще останат на плаване. Освен това, не подценявайте ролята, която късметът и добрият момент играят - макар умението със сигурност да е елемент, маршрутът на лошия късмет може да потъне дори и най-опитния търговец на ден.
Какво е дневна търговия?
Характеристики на ден търговец
Професионалните търговци за деня - тези, които търгуват за прехрана, а не за хоби - обикновено са добре установени в тази област. Те обикновено имат и задълбочени познания за пазара. Ето някои от необходимите условия, за да бъде успешен търговец на ден:
Знания и опит на пазара
Хората, които се опитват да търгуват без да разбират основните пазарни основания, често губят пари. Техническият анализ и четенето на диаграми е добро умение за всеки ден, който трябва да има търговецът, но без по-задълбочено разбиране на пазара, на който се намирате и активите, които съществуват на този пазар, диаграмите може да са измамни. Полагайте надлежното си старание и разбирайте конкретните добавки и продукти на продуктите, които търгувате.
Достатъчен капитал
Дневните търговци използват само рисков капитал, който могат да си позволят да загубят. Това не само ги предпазва от финансова разруха, но също така помага да се премахне емоцията от търговията им. Често е необходимо голямо количество капитал, за да се капитализира ефективно при движението на цените в рамките на деня. Достъпът до маржин акаунт също е от ключово значение, тъй като непостоянните люлки могат да извършват маржин разговори в кратък срок.
стратегия
Един търговец се нуждае от предимство пред останалата част от пазара. Има няколко различни стратегии на ден, които търговците използват, включително суинг търговия, арбитраж и новини за търговия. Тези стратегии се усъвършенстват, докато не донесат постоянни печалби и ефективно ограничат загубите.
| Разбивка на стратегията | ||
|---|---|---|
| Тип | риск | Награда |
| Търговия с люлка | Високо | Високо |
| арбитраж | ниско | среда |
| Търговски новини | среда | среда |
| Сливания и придобивания | среда | Високо |
дисциплина
Печелившата стратегия е безполезна без дисциплина. Много дневни търговци в крайна сметка губят много пари, защото не успяват да направят сделки, които отговарят на техните собствени критерии. Както се казва, "Планирайте търговията и търгувайте плана." Успехът е невъзможен без дисциплина.
За да печелят, дневните търговци разчитат в голяма степен на нестабилността на пазара. Акцията може да е привлекателна за дневен търговец, ако се движи много през деня. Това може да се случи поради редица различни неща, включително отчет за приходите, настроение на инвеститорите или дори общи икономически или фирмени новини.
Дневните търговци също харесват акциите, които са силно ликвидни, защото това им дава шанс да променят позицията си, без да променят цената на акциите. Ако цената на акциите се покачи по-висока, търговците могат да заемат позиция за покупка. Ако цената се понижи, търговецът може да реши да продаде къси продажби, за да може да печели, когато тя падне.
Независимо каква техника използва един търговец на ден, обикновено търсят да търгуват акции, които се движат… много.
Дневна търговия за прехрана
Има две основни подразделения на професионални търговци за деня: тези, които работят самостоятелно и / или тези, които работят за по-голяма институция. Повечето търговци на ден, които търгуват с прехраната, работят за голяма институция. Тези търговци имат предимство, тъй като имат достъп до директна линия, търговско бюро, големи количества капитал и ливъридж, скъп аналитичен софтуер и много други. Обикновено тези търговци търсят лесни печалби, които могат да се получат от арбитражни възможности и новинарски събития и тези ресурси им позволяват да се възползват от тези по-малко рискови дневни сделки, преди отделните търговци да могат да реагират.
Индивидуалните търговци често управляват парите на други хора или просто търгуват със собствените си. Малко от тях имат достъп до търговско бюро, но често имат силни връзки с посредничество (поради големите суми, които харчат за комисионни) и достъп до други ресурси. Ограниченият обхват на тези ресурси обаче им пречи да се конкурират пряко с институционални търговци на ден. Вместо това те са принудени да поемат повече рискове. Индивидуалните търговци обикновено търгуват дневно, използвайки технически анализ и люлеещи се сделки - комбинирани с известен ливъридж - за генериране на адекватни печалби от такива малки ценови движения при силно ликвидни акции.
Дневната търговия изисква достъп до някои от най-сложните финансови услуги и инструменти на пазара. Търговците за ден обикновено изискват:
Достъп до търговско бюро
Това обикновено е запазено за търговци, работещи за по-големи институции, или за тези, които управляват големи суми пари. Търговското бюро предоставя на тези търговци моментално изпълнение на поръчки, които са особено важни при резки движения на цените. Например, когато е обявено придобиване, търговците за деня, които гледат на арбитраж за сливания, могат да направят своите поръчки, преди останалата част от пазара да успее да се възползва от разликата в цената.
Множество новини
Новините предоставят по-голямата част от възможностите, от които деня търговците се възползват, така че е наложително първите да знаят кога се случва нещо значително. Типичната търговска зала съдържа достъп до Dow Jones Newswire, постоянно отразяване на CNBC и други новинарски организации и софтуер, който постоянно анализира новинарските източници за важни истории.
Аналитичен софтуер
Софтуерът за търговия е скъпа необходимост за повечето търговци на ден. Тези, които разчитат на технически показатели или суинг сделки, разчитат повече на софтуер, отколкото на новини. Този софтуер може да се характеризира със следното:
- Автоматично разпознаване на шаблони: Това означава, че търговската програма идентифицира технически индикатори като флагове и канали или по-сложни индикатори, като модели на вълната на Elliott. Генетични и невронни приложения: Това са програми, които използват невронни мрежи и генетични алгоритми за усъвършенстване на търговски системи, за да направят по-точни прогнози за бъдещото движение на цените. Брокерска интеграция: Някои от тези приложения дори взаимодействат директно с посредничеството, което позволява мигновено и дори автоматично изпълнение на сделки. Това е полезно за премахване на емоцията от търговията и подобряване на сроковете за изпълнение. Backtesting: Това позволява на търговците да разгледат как би се справила определена стратегия в миналото, за да прогнозират по-точно как ще се представи тя в бъдеще. Имайте предвид, че миналото изпълнение не винаги е показателно за бъдещи резултати.
Комбинирани, тези инструменти предоставят на търговците предимство пред останалата част от пазара. Лесно е да се разбере защо без тях толкова неопитни търговци губят пари.
Трябва ли да започнете деня за търговия?
Както бе споменато по-горе, ежедневната търговия като кариера може да бъде много трудна и доста предизвикателство. Първо, трябва да влезете с известни познания за търговския свят и да имате добра представа за своята толерантност към риска, капитала и целите си.
- Търговията през ден също е кариера, която изисква много време. Ако искате да усъвършенствате своите стратегии - след като сте практикували, разбира се - и печелите пари, ще трябва да отделите много време за това. Това не е нещо, което можете да направите на непълно работно време или винаги, когато получите желание. Трябва да бъдете напълно инвестирани в него. Ако решите, че тръпката от търговията е точно за вас, не забравяйте да започнете с малки размери. Съсредоточете се върху няколко акции, вместо да влизате първо на пазара и да се обличате слаби. Изчерпването на всичко ще усложни само стратегията ви за търговия и може да означава големи загуби. В крайна сметка, бъдете спокойни и се опитайте да предотвратите емоцията от вашите сделки. Колкото повече можете да направите това, толкова повече ще можете да се придържате към плана си. Поддържането на нивото на главата ви позволява да поддържате фокуса си, като същевременно държите на пътя, който сте избрали да слизате.
Долния ред
Въпреки че дневната търговия се е превърнала в някакво противоречиво явление, това може да бъде жизнеспособен начин за печалба. Дневните търговци, както институционални, така и индивидуални, играят важна роля на пазара, като поддържат пазарите ефективни и ликвидни. Макар да е популярен сред неопитни търговци, той трябва да бъде оставен предимно на тези, които имат необходимите умения и ресурси за успех.
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Дневна търговия
Как да станете търговец за деня
Търговски умения и основи
10 дневни стратегии за търговия за начинаещи
Технически анализ Основно образование
Развръщане на 8 мита за техническия анализ
Търговски умения и основи
Колко можете да спечелите като търговец на ден
Дневна търговия
Най-добрите бакалавърски степени за дневни търговци
Дневна търговия
Правила за избор на акции при вътрешнодневна търговия
Връзки с партньориСвързани условия
Определение на деня на трейдъра Днешните търговци извършват къси и дълги сделки, за да се възползват от действията на пазарните цени в рамките на деня, които са резултат от временната неефективност на търсенето и предлагането. повече Днес Високата дефиниция Днес високата стойност се отнася до високата търговска цена на ценната книга през деня или най-високата цена, на която акциите се търгуваха през деня. повече Определение и тактика на Swing търговия Търговията със суинг е опит за улавяне на печалби в актив за няколко дни до няколко седмици. Търговците на суинг използват различни тактики, за да намерят и да се възползват от тези възможности. още Stag Definition Stag е жаргонен термин за краткосрочен спекулант, който се опитва да спечели от краткосрочните пазарни движения, като бързо се придвижва и излиза от позиции. повече Дефиниция и тактика на Forex търговия в реално време Форекс търговията разчита на живи търговски графики за покупка и продажба на валутни двойки, често базирани на технически анализ или технически системи за търговия. по-активна дефиниция на търговията Активната търговия е покупка и продажба на ценни книжа или други инструменти с намерение само да заема позицията за кратък период от време. Повече ▼