Съдържание
- Използвани ETFs: Не за повечето
- Знайте своите компоненти
- Дневните търговци се нуждаят от основи
- Полезни златотърсачи 3x
- Дълъг и къс суров нефт 3x
- Големи и малки капачки 3x
- S&P Biotech 3x
- Нововъзникващи пазари 3x
- Осъществяване на отдадени ETF сделки
- Долния ред
Използвани ETFs: не за слабите сърца
Използваните ETF са дългосрочни фондове, които използват комбинация от деривати и дългови инструменти, за да удвоят или утроят движението на базовия актив или индекс, който проследяват. Използваните ETFs нараснаха с дневната тълпа, тъй като средствата могат да генерират възвръщаемост много бързо - при условие че търговецът е от дясната страна на търговията.
, ще разгледаме някои от най-популярните на пазара ETF-та, които обхващаме, и ще обсъдим стратегии за минимизиране на загубите при използването на тези ETF. Имайте предвид, че докато цялата търговия носи рискове, търговията с лостаридж е далеч по-рискова. Тези средства трябва да се справят само с опитен търговец със стомах, който да се справи със загубите.
Благодарение на задействания им характер тези средства са невероятно променливи и рискови.
Знайте своите компоненти
Първо и основно, преди да търгувате с тези летливи инструменти, трябва да сте наясно какво проследяват. С два до три пъти по-голям потенциал на нагоре и Недостатъчните движения, дори леки грешки в изчисляването на техните основни свойства могат да предизвикат хаос при иначе печеливша търговия. По-долу са представени някои от най-популярните ETF-и с активиран ефект на пазара и активите или активите, които те проследяват.
|
име |
Тикер (бик / мечка) |
Leverage |
основен |
|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x акции |
NUGT / ПРАХ |
3x |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil / UltraShort Bloomberg Crude Oil |
UCO / ШОС |
2x |
Сурови фючърси на предния месец на WTI |
|
Direxion Ежедневни малки шапки / мечки 3 пъти акции |
TNA / TZA |
3x |
Ръсел 2000 (малки капачки) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Кратко QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
NASDAQ Composite |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3x |
S&P Биотехнология Изберете Индекс на индустрията |
|
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
Индекс на MSCI Emerging Markets |
Дневните търговци се нуждаят от основи
Дори ако планирате да затворите позициите си в края на деня за търговия, би било разумно да получите кратко разбиране на основните фактори, които могат да повлияят на тези ETFs. Въпреки че техническият анализ вероятно ще бъде основният инструмент във вашия арсенал, фундаменталните фактори от цял свят, особено събитията, които се случват през нощта, могат да диктуват посоката на тенденцията на следващата сутрин.
По-долу ще обсъдим основните фактори, които могат да повлияят на някои от най-популярните ETFs с лостове.
Полезни златотърсачи 3x
Ежедневният индекс на златните миньори Direxion Bull 3x акции (NUGT) и Directx Daily Daily Gold Miners Index носят 3x акции (DUST) проследяват индекса на златния миньор Arca на New York Stock Exchange (NYSE). Този индекс се влияе от геополитическите събития, природните бедствия, колебанията в щатския долар и съобщенията относно американската парична политика.
Основни съобщения за информация, които трябва да наблюдавате, когато търгувате с тези два продукта, са изявленията на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC). FOMC публикува тези изявления около три седмици след всяко от осемте годишни заседания на комисията и след месечни икономически доклади, които могат потенциално да повлияят на паричната политика. Такива впечатляващи месечни отчети включват Индексът на потребителските цени (CPI), Докладът за ситуацията на служителите и отчетите за продажбите на дребно.
Дълъг и къс суров нефт 3x
Суровият нефт ProShares Ultra Bloomberg (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) проследяват Bloinberg WTI Crude Oil Subindex. Като такива, те са засегнати от движението на цените на петрола поради геополитическите събития и северноамериканското търсене и предлагане.
Основни съобщения за проследяване на американските запаси са „Седмичен статистически бюлетин“ на Американския институт по петрол във вторник и докладът на Администрацията за енергийна информация „Тази седмица в петрола“ в сряда. Друго важно съобщение е броячът на платформата Baker Hughes, публикуван всеки петък по обяд централно време.
Големи и малки капачки 3x
Ежедневните 3x акции (TNA) на Direxion Daily Small Bull 3x акции (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) и UltraPro Short QQQ (SQQQ), са всички проследяващи основни индекси в САЩ. Като такива, те са податливи на многото макроикономически фактори, които влияят на капиталовите пазари в САЩ. Те могат да включват следното:
- Геополитически събития Нестабилност на международните пазари на акцииИкономически доклади и съобщения от Федералния резервПредставяне на доклади от големи компанииВолатилност на пазарите на облигации и фючърсни пазари
S&P Biotech 3x
The Directxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) проследява NYSE Arca Biotech Index и са податливи на същите приливи и потоци на американските капиталови пазари. Въпреки това, тъй като те са съсредоточени в сектора на биотехнологиите, внимавайте за резултатите от клиничните изпитвания, сливания и придобивания на биотехнологични фирми в САЩ и отчети за приходите от големите биотехнологични компании.
Тези големи биотехнологични компании включват Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) и Biogen Inc. (BIIB).
Нововъзникващи пазари 3x
Ежедневните нововъзникващи пазари Direxion 3x (EDC) и ежедневно развиващите се пазари Direxion Bear 3x (EDZ) се стремят да повторят три пъти движението на индекса на бързо развиващите се пазари на MSCI. Въпреки че ръководството за търговия на MSCI Benchmark може да попълни книга, внимавайте за суинг през нощите на стоки, азиатските и европейските пазари, валутните пазари и икономическите новини, излизащи от съставните части на индекса, тъй като тези фактори могат силно да диктуват посоката на на следващия ден за търговия.
Осъществяване на дългосрочни сделки за ETF
За разлика от повечето ръководства за търговия, този няма да съдържа стратегии за технически анализ поради своя субективен и фактически характер. Ще предположа, че читателят вече е запознал с основните принципи на техническия анализ и може да адаптира тези техники към търговия с ETF. Ето няколко допълнителни съвета:
Задайте стоп загуби
Поради тяхната нестабилност се препоръчва на търговеца да се включи в търговията и да възприеме дисциплиниран подход за определяне на стоп загуби. Освен това, тъй като големите люлки са често срещани в тези ценни книжа, задайте стоп загубите достатъчно широки, така че да не се спирате преди масово движение в посока на вашата хипотеза.
Не задържайте акции за една нощ
Не заемайте позиции за една нощ, тъй като глобалните събития могат да заличат вашата търговия. Не са редки случаите, когато на следващата сутрин средствата за усвояване на средства с намалена стойност намаляват с 5% до 10%. Вашите стоп загуби няма да ви защитят в такива случаи. Или намалете позициите или ги затворете изцяло в края на деня.
Следвайте Пол Тудор Джоунс
Известният мениджър на хедж фондове и трейдър, Пол Тюдор Джоунс, беше посъветван на стената на офиса си: „ЛОСЕРИТЕ СРЕДНИ ЛОСЕРИ.“ Докато усредняването надолу е отлична стратегия за дългосрочни инвеститори и суинг трейдъри, усредняващи загубата. търговията с 3x ETF е като хвърляне на парите ви през прозореца.
Знайте основните дати
Всяка седмица или около това ще има основно събитие, което може да засегне тези средства. Например, нефтовите ETFs са склонни да търгуват настрани в минути, водещи до Администрацията за енергийна информация и Baker Hughes. В зависимост от общата тенденция, настроенията на пазара и отчета от предходната седмица, някои търговци обичат да залагат на движението след отчитане. Ако вашата хипотеза се окаже правилна, можете да направите голяма възвръщаемост за много кратко време, докато рискувате малко капитал.
Проверете общата тенденция
И накрая, имайте предвид, че макар и дневната търговия да се извършва за период от време, измерващ се в минути, движението на деня е показателно за по-голямата картина. Използвайте дневните, почасови и 15-30 минути графики, за да прецените нивата на подкрепа и съпротива от търговията предишния ден (седмица). Обикновено зона със силна опора и съпротива, която е тествана многократно, може да се окаже по-добра точка за влизане или излизане от ниво, което се появява през деня.
Долния ред
Употребяваните ETF не са за слабо сърце. Търговците, които могат да преодолеят променливостта, могат да реализират големи печалби (или загуби) на своите позиции много бързо. Въпреки това, когато търгувате с тези диви инструменти, не забравяйте да проверите основния актив, който те проследяват, за да можете да имате усещане за посоката, която ще предприемат всеки ден за търговия.
Освен това търговците, които залагат на тези средства, трябва да имат адекватна стратегия за управление на риска и да са готови да затворят позициите си в края на всеки пазарен ден.
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Топ ETFs
Топ 10 най-търгувани ETFs с най-голяма търговия
злато
Четирите най-търгувани 2x и 3x златни ETF
ETFs
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
ETF стратегия за търговия и образование
3 ProShares ETFs за скъсяване на S&P 500
ETFs
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETFs
Използвани ETF: Те са подходящи за вас? (SSO, DDM)
Връзки с партньориСвързани условия
Определение на риска от пропуски Гапският риск е рискът цената на акциите да падне драстично между цената на затваряне и цената на откриване на следващия ден. повече Как работят активирани ETFs Фонд с търгувани борси е фонд, който използва финансови деривати и дълг, за да усили възвръщаемостта на базисния индекс. повече Определение и тактика на Swing търговия Търговията със суинг е опит за улавяне на печалби в актив за няколко дни до няколко седмици. Търговците на суинг използват различни тактики, за да намерят и да се възползват от тези възможности. повече Макро-хеджиране Макро хеджирането е инвестиционна техника, използвана за смекчаване или премахване на системен риск от страничен риск от портфейл от активи. по-активна дефиниция на търговията Активната търговия е покупка и продажба на ценни книжа или други инструменти с намерение само да заема позицията за кратък период от време. още Дефиниция на деня на трейдърите Днешните търговци осъществяват къси и дълги сделки, за да се възползват от действията на пазарните цени в рамките на деня, които са резултат от временната неефективност на търсенето и предлагането. Повече ▼