През годините на наблюдение търговецът на ветерани Лари Песавенто забеляза как първата търговия за деня често служи като подкрепа или съпротива за цялата сесия. Той обяснява мощна техника за четене на касети в книгата си от 2000 г. "Принцип на отваряне на цената: Най-добра пазена тайна на Уолстрийт." Принципът на началната цена има много приложения, независимо дали играете акции или фючърси.
Кои пазари работят най-добре?
Песавенто фокусира своето изследване върху фючърсите на индекса S&P 500, но повечето ликвидни пазари се възползват от анализа, особено когато се установят вътрешнодневни диапазони. Това е по-труден процес с валутите, защото форекс пресича търговията през 24-часови цикли, без универсално договорени цени за отваряне или затваряне. Въпреки това, първият форекс печат на седмицата - в неделя вечер в САЩ и понеделник другаде - може да се използва ефективно за същата цел.
Принципът работи по много начини, но показва най-голямата си стойност, когато цената се върне за тестване на началния отпечатък, отгоре или отдолу, след като установи сутрешен диапазон за търговия. Тази прогресия може да отнеме между 30 минути и два часа, в зависимост от променливостта. Веднъж на място, нарисувайте три линии на 5- или 15-минутни диаграми, с висок диапазон, нисък диапазон и отварящ печат. Относителното позициониране между тези нива дава всякакъв вид полезна информация и сигнали за търговия.
Най-простото приложение идва, когато цената се върне към тези нива по време на сесията в рамките на деня. Гледайте внимателно за малки пробиви, повреди, обръщане и повреди, като използвате тези люлки като краткосрочни сигнали за влизане и излизане. По-лесно е, отколкото звучи, защото търсите същия тип действия, очаквани при подкрепа или съпротива с по-голям мащаб, т.е. разрастване на цените, когато нивото се срине или тяга в обратна посока, когато нивото се задържи. Диапазонът висок и нисък след това влиза в игра като търговски филтри, в зависимост от местоположението им спрямо отварящия тик.,
Нека да видим как става това в два общи сценария в рамките на деня.
Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) се разминава до $ 102, 54 на 13 януари и се събира до 103, 62 долара около 10:50 ч. Това действие установява сутрешен диапазон, като замахът се занижава на същата цена като на началния печат. След това бавният спад започва в движение, което предизвиква тест при първоначалния печат в средата на обедния час. Фондът отскача за 30 минути и се преобръща, като отново се проверява въртенето около 13:20 ч. Твърдият натиск надолу потвърждава повреда, която води до неприятен спад в рамките на деня.
Неуспешното отскачане през обедния час завършва мечешки модел на чашата и дръжката, който добавя надеждност на къси позиции, заети, когато цената прекъсне отпечатъка на отваряне и ниската гама. Важно е да се отбележи, че сривовете, довели до значителни промени в рамките на деня, често могат да бъдат търгувани в продължение на няколко дни, защото те продължават да действат като съпротива. Подобна динамика важи за цените на откриване на цените.
Фондовите пропуски на Gilead Sciences, Inc (GILD) намаляха на 9 декември, отваряйки се при $ 103.50 и установявайки сутрешен диапазон между $ 102.28 и $ 104.47. Обърнете внимание как началният отпечатък е разположен между първия замах високо и ниско на сесията, задавайки различна динамика на лентата от примера QQQ. В този случай нарушението на първия отпечатък трябва да има по-малко въздействие, защото препятствията за движение чакат, по-високи и по-ниски.
Първата 5-минутна лента определя сутрешния диапазон, но това не е очевидно, докато не бъде тествано успешно за около 45 минути в деня за търговия (червен кръг). От своя страна следващият подем тества отварящия тик, давайки пробив, който добавя повече от 60 цента в следващите 10 минути. Цена бързо спира в горната част на гамата, завършва бичия модел на чашата и дръжката и избухва в силна насочена тяга, която запълва празнината и продължава да влиза в затварящата камбана.
Трите точки за данни въвеждат ред в типичен сутрешен хаос, което ви позволява да зададете първите стратегии в движение, докато мнозинството се мъчи да оцени пазарния тон. Тази допълнителна представа генерира добре дефинирана търговска граница, която добавя прогнозна сила в много кратки времеви рамки, като ви дава крак по пътя към рентабилност.
Долния ред
Първата търговия за деня на ликвидните пазари определя тясно ниво на цените, което може да действа като подкрепа или съпротива за цялата сесия. Този принцип на началната цена има многобройни приложения, когато се използва заедно с диапазона за търговия в рамките на деня. (За допълнително четене, вижте: Как да създадете печеливши краткосрочни стратегии за пропуски .)
