Съдържание
- Какво определя ден търговец?
- Приказка за двама търговци
- Основи за деня на търговия
- Технически показатели
- Дневни стратегии за търговия
- дисциплина
- Ден за успех в търговията
- Долния ред
По време на разцвета на технологичния балон в края на 90-те, днешните търговци печелеха лесно пари за покупка и продажба на интернет запаси. Не беше нужно много умение, за да успееш в онези дни. Само за 17-месечен период между октомври 1998 г. и март 2000 г., Nasdaq Composite скочи от около 1344 до максимум около 5132. Всичко, което трябваше да направиш, беше да яздиш тази приливна вълна, за да загребваш в печалбите. Много от тези търговци направиха също толкова скъсяване на индекса, като достигна нивото от около 1, 108 през октомври 2002 г., тъй като индексът загуби 78% от стойността си за 31 месеца.
След като балонът напълно се изпусне, лесните пари изсъхнаха. Много от онези, които печелеха от късмет и време, напуснаха търговията и потърсиха друга работа. Те откриха, че търговията с всеки ден, като всяка друга професия, изисква образование и умения, за да се изкарва постоянно.
Как да станете търговец на ден
Какво определя ден търговец?
Към 28 септември 2001 г. FINRA и NYSE изменят своите определения за търговци на ден. Нов термин, който използват, е „търговец на ден модел“. Инвеститорът може да бъде класифициран като търговец с модерен ден, като има една от двете следните характеристики:
- Той или тя търгува четири или повече пъти по време на петдневен период, при условие че броят на дневните сделки е повече от 6% от общата търговска активност на клиента за същия този петдневен период, или фирмата, в която инвеститорът извършва сделки, или откриване на нов акаунт, разумно го счита за търговец на ден.
След като инвеститорът се счита за търговец на ден, брокерът трябва да го класифицира като такъв и след това инвеститорът е обект на увеличени изисквания за собствен капитал. Основно брокерът трябва да изисква минимален собствен капитал от 25 000 долара в началото на деня за търгуване на клиента. Това минимално изискване за собствен капитал е въведено от Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и NYSE. За да се гарантира, че всяка значителна загуба може да бъде компенсирана от собствения капитал на трейдъра за деня, изискването е насочено към присъщия риск, наложен на брокерските сделки чрез търгуеми дейности на деня на ливъридж.
Приложено е и по-ограничително правило за марж. Дневните търговци могат да купуват само четири пъти повече от нивата на маржа си за поддръжка. Ако това ниво е надвишено, фирмата трябва да изпрати маржин разговор на деня търговец, който впоследствие има пет работни дни, за да депозира средствата, преди сметката да бъде ограничена до търговия само на разположение в брой в продължение на 90 дни или докато поканата не бъде изпълнена,
Приказка за двама търговци
Има два различни вида търговци на ден. Професионалните търговци на ден работят за големи финансови институции. Те имат достъп до инструментите и обучението, необходими за успеха на кариерата им. Голямото предимство да бъдеш професионален търговец на ден е, че не търгуваш собствения си капитал. Вместо това е капитал от клиенти и / или фирмата, така че няма личен риск. Повечето професионални търговци са в състояние да оставят своите емоции и пристрастия пред вратата.
Другият вид дневен търговец е индивидуалният търговец, който играе на пазарите соло. Тези търговци трябва да могат да разбират пазара, техническия анализ и движението на цените. Те също трябва да имат достъп до изследвания, новини и анализи. И освен ако нямат клиенти, за които търгуват, те обикновено търгуват собствен капитал, което означава, че има много залог.
Що се отнася до капитала, отделните търговци обикновено имат няколко възможности, когато става въпрос за техните търговски сметки. Първият вариант е парична сметка, от която търговците могат да извършват своите сделки след депозиране на собствен капитал. Вторият вариант е маржин сметка. Това е основно заем от посредничеството. Повечето фирми ще изискват минимална инвестиция, преди търговците да започнат да търгуват на маржа. Тъй като те се занимават с пари от фирма, обикновено има повече правила, които трябва да спазват.
Основи за деня на търговия
Дневната търговия изисква професионална софтуерна платформа и високоскоростна интернет връзка. Въпреки че е възможно да проектирате и изградите своя собствена платформа за търговия, повечето търговци използват предварително инсталирана настройка, предоставена от техния брокер или специализирана софтуерна компания. Най-добре е да имате мощен десктоп с поне два монитора - за предпочитане четири до шест. Имате нужда от няколко екрана, за да покажете диаграмите и техническите индикатори, които ще осигурят сигналите за покупка и продажба.
Когато използвате брокерска платформа, уверете се, че в пакета са включени емисии за новини и данни в реално време. Тези данни ще ви трябват, за да създадете диаграми, които разкриват тенденциите и изобразяват желаните от вас времеви рамки и стратегии за търговия.
Търговецът за чист ден купува и продава акции или други инвестиции и приключва търговския ден в брой без отворени позиции. Ако дадена позиция се задържа за една нощ или за няколко дни, тя се нарича "суинг търговия". Повечето търговци за ден използват двата подхода, в зависимост от техния стил на търговия и естеството на техните инвестиции.
Технически показатели
Запознаването с акциите и пазарните основи не е достатъчно, за да успееш да станеш търговец. Трябва да разберете техническия анализ и всички инструменти, използвани за разчленяване на схемите на диаграмите, обема на търговията и цените. Някои от по-често срещаните показатели са нивата на съпротива и подкрепа, движеща се средна конвергенция на дивергенцията (MACD), нестабилност, ценови осцилатори и ленти на Bollinger.
Ученето и разбирането как работят тези индикатори само надрасква повърхността на това, което ще трябва да знаете, за да развиете личния си стил на търговия. Стотици книги и хиляди статии са написани за дневна търговия. Можете също да вземете уроци онлайн или лично.
Дневни стратегии за търговия
Търговията изисква достатъчно капитал, за да се възползвате от използването на доста големи позиции. Повечето търговци печелят пари от сравнително малки движения на цените в ликвидните акции или индекси със средна до висока волатилност. Имате нужда от движение на цените, за да печелите пари - дълги или къси. По-високата волатилност предполага по-висок риск, с потенциал за по-големи ползи и загуби.
Освен ако не можете да закупите няколкостотин или повече акции от акция, няма да спечелите достатъчно пари от сделки, за да покриете комисионите. Колкото по-ниска е цената на акцията, толкова повече акции ще ви трябват, за да спечелите достатъчно ливъридж и общо движение на цената.
Ключът към успешната търговия е разработването на техники за определяне на точки за влизане и излизане. Повечето търговци развиват стил, към който се придържат, след като им е удобно. Някои търгуват само с една или две акции всеки ден, докато други търгуват с малка кошница с любими. Предимството да търгувате само с няколко акции е, че научавате как те действат при различни условия и как движението се влияе от ключовите пазарни производители.
дисциплина
Разработете процес и го изпробвайте с измислени сделки. Прецизирайте процеса и намерете какво работи за вас. Едва тогава трябва да поставите реални пари на линията и да започнете активно да търгувате на пазарите. Опитните търговци определят какво представлява настройка за търговия и комбинацията от модели и индикатори, които искат да видят, преди да дръпнат спусъка. Те рядко се отклоняват от тези настройки, за да поддържат фокуса и да поддържат емоциите си в разстояние.
След като въведете позиция, трябва да се поставят спирки, за да ви извадят от това положение, когато бъде достигнат зададен праг на загуба. Ако една търговия върви по грешен начин, надеждата няма да помогне да я обърнете. Напускането на търговията освобождава капитала ви, за да се пренасочи към по-обещаваща търговия. Искате да излезете с губещите възможно най-скоро и да карате победителите, стига да са печеливши.
Ден за успех в търговията
Оценката на успеваемостта за дневните търговци е около 10%. Въпреки че цялото внимание, което търгува денят с внимание, изглежда предполага, че теорията е стабилна. Критиците твърдят, че ако това беше така, поне един известен мениджър на пари щеше да овладее системата и да претендира за титлата „Уорън Бъфет за дневна търговия“.
Дългият списък на успешните инвеститори, превърнали се в легенда по свое време, не включва нито един индивид, изградил репутацията си чрез ежедневна търговия. Дори Майкъл Щайнхард, който направи богатството си да търгува във времеви хоризонти, вариращи от 30 минути до 30 дни, твърдеше, че има дългосрочна перспектива за инвестиционните си решения. От икономическа гледна точка много професионални мениджъри на пари и финансови съветници се отклоняват от ежедневната търговия, като твърдят, че наградата просто не оправдава риска.
И така, ако около 90% от търговците на ден губят пари, как може някой да очаква да изкарва прехраната си по този начин? Отговорът се крие в професионалното обучение, усърдните изследвания, усъвършенстваните умения, страхотната дисциплина и способността да допускате грешки и да намалите загубите си. Трябва да сте готови да взимате немоционални решения, разделени на секунда, въз основа на информация, която понякога е непълна, противоречива и се променя от втората. Статистиката доказва, че очевидно е много по-лесно казано, отколкото направено.
Долния ред
Търговията през деня не е за слабите сърца. Печелившата стратегия може да включва извършване на много сделки за един ден, като същевременно се избягва капана на свръх-търгуване и набиране на огромни комисионни. Дневната търговия може да бъде забавна, както и печеливша - ако научите въжетата и си поставите реалистични цели. Ако се интересувате да станете търговец за ден, първата ви стъпка трябва да бъде да изберете брокер, който да отговаря на вашите нужди.
