Deere & Company (DE) прекъснаха губещата серия от шест поредни тримесечия, в които пропуснаха оценки за печалба на акция (EPS). На 27 ноември компанията победи оценките на Уолстрийт, но слабите напътствия през този ден запасите бяха по-ниски.
Акциите на производителя на тежко оборудване затвориха 26 ноември за $ 176.65 и отвориха на 27 ноември за $ 168.50, което е разликата по-ниска с 4.6%. Акциите на Deere се търгуваха едва на 162, 04 долара на 1 декември, като се задържаха над полугодишния си оборот на $ 160, 91. Отборът в петък бе неуспешен тест на месечното му рисково ниво за декември при $ 167, 05.
Акцията имаше разумни резултати досега през 2019 г., въпреки че компанията пропусна печалби и предложи слаби насоки. Deere съществува от 1837 г., но ако продължите напред към 2019 г., запасът е нараснал до 10, 8% годишно до момента, а на територията на пазара на бикове на 24, 5% над нивото си от 20 май за 132, 68 долара.
Търговската война на САЩ с Китай беше преден ход на запасите, но търсенето от американските фермери компенсира това дразнене. Акциите са разумни на цена със съотношение P / E от 16.50 и доходност от дивидент от 1.86%, според Macrotrends.
Дневната диаграма за Deere
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Deere ясно показва, че акциите бяха изключително променливи през последните 52 седмици. Спадът от най-високия за 18 април от 169, 99 долара до нивото му от 132, 69 долара, установен на 20 май, беше срив на мечешки пазар от 21, 9%. Това беше възможност за покупка, тъй като акцията тества годишното си ниво на стойност 134, 22 долара.
Затварянето на 165, 71 долара на 28 юни беше вход за собствената ми анализация, а второто му полугодишно полугодие от $ 160.91 беше магнит между 10 юли и 3 октомври, когато стана стойностно ниво, на което да се купуват. Затварянето на $ 168.68 на 30 септември беше още един принос за моята анализа, а рисковото ниво на четвъртото тримесечие на акциите е над графиката при $ 118.64. Затварянето на $ 168, 05 на 30 ноември беше най-скорошното въвеждане, което доведе до месечен оборот за декември на $ 167, 05, който беше тестван на върха на 6 декември.
Седмичната диаграма за Deere
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Deere е отрицателна, като акциите са под петседмичната му модифицирана подвижна средна стойност на $ 170, 23. Запасът е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "реверсия до средната стойност" при $ 130, 51. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане приключи миналата седмица, намалявайки до 72.90, падайки под прага на свръх покупка от 80, 00. През седмицата на 15 ноември, когато беше определен височината, това отчитане беше над 90, 00 при 91, 71 като "надуващ параболичен балон", а запасът е с 8, 5% под максимума.
Търговска стратегия: Купете акции на Deere на слабост до ниво на полугодишна стойност на $ 160, 91 и намалете акциите на сила до месечното рисково ниво на $ 167, 05
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември 2018 г. Оригиналното годишно ниво остава в действие. Затварянето в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в сила. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че приключването на 30 септември установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на 29 ноември установи месечното ниво за декември.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00 с показания над 80, 00 се считат за презакупни, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
