Акциите на Morgan Stanley (MS) бяха продадени с повече от 6% в четвъртък преди сесията на пазара, след като компанията пропусна печалбите и очакванията за приходите за четвъртото тримесечие с голям марж. Мечешки резултати следват смесена торба за други инвестиционни и търговски банки, като не успяват да прозвучат напълно ясно за играчите, които са настрана настрана, които искат да увеличат експозицията. Съперниците изпаднаха в съчувствие след новината, сигнализирайки за потенциален край на препродадения митинг на групата.
Акциите все още се търгуват доста под високия пазар на бикове през 2007 г., подчертавайки големи щети на баланса и редуциращи печалби федерални реформи, произтичащи от срива на пазара през 2008 г. Акциите на Morgan Stanley паднаха с над 35%, след като излязоха през март 2018 г., спаднаха до двегодишно дъно и сега се търгуват на първо ниво, достигнато през 1998 г. Това ни казва, че ценовата акция не е добавила нито една стотинка в последните две десетилетия.
Дългосрочна диаграма на MS (1993 - 2019)
TradingView.com
Компанията стана публично достояние на 6, 64 долара, коригирана през февруари 1992 г. и в началото на 1995 г., подскачайки по време на отпечатъка на IPO. След това той се обърна рязко по-високо, като влезе в силен възходящ тренд, който закъса на $ 40 през 1998 г. по време на Азиатската зараза. Вълната за възстановяване през 1999 г. достигна нови максимуми, изпреварвайки последния скок на покупките, който завърши през ниските 90 долара през третото тримесечие на 2000 г. Следващият спад отстъпи над 70% от стойността на акциите до нивото на октомври 2002 г. на 23, 91 долара.
Пропорционална корекция приключи над 50 долара през 2004 г., като даде странични действия на рали от 2006 г., завършило на ниво.786 Фибаначи на ниво на възстановяване на пазара през 2007 г. Тя се продаде през втората половина на 2008 г. и след това се срина с световните пазари, като намери подкрепа през октомври в рамките на седем цента от публичното предлагане от 1993 г. Този слаб отпечатък окончателно сложи край на осемгодишния низходящ тренд, отбелязвайки историческа възможност за купуване, преди отскока, който изпадна в средата на 30-те долара през 2010 г.
Акциите отчетоха по-високи ниски през 2011 и 2012 г., като най-накрая се превърнаха в по-висок темп, който изоставаше с пет точки над максимума за 2010 г. Трета по-висока минимум през 2016 г. коаксира свежи купувачи извън кулоарите, давайки скромно рали, което доведе до съпротива за 2015 г. след президентски избори. Последващият аванс не успя да облекчи дългосрочните технически щети, отлагайки корекцията на.618 на осемгодишния низходящ тренд през март 2018 г., докато последващият спад прониза 50-месечната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) през декември 2018 г.
Месечният осцилатор на стохастиката влезе в цикъл на продажба през март 2018 г., достигайки нивото на препродажба през юни. Продължаващият натиск върху продажбите свали индикатора до най-екстремното четене в историята на акциите през юни, докато бичи кросоувър през 2019 г. започна нов цикъл за покупка, който прогнозира шест до девет месеца относителна сила. Въпреки това, тази сутрин разпродажбата върна запасите до 50-месечна поддръжка на EMA, като постави критичен тест за наличната покупателна способност.
Краткосрочна диаграма на MS (2016 - 2019)
TradingView.com
Решетка от Фибоначи, опъната през възходящия тренд, който започна през 2016 г., показва спадът на паузата през 2018 г. на нивото на корекция.883 през октомври, преди пробив, който завърши в рамките на 77 цента от нивото на корекция.618 през декември. Отбивката през януари достигна нова съпротива тази седмица, преди интензивната реакция на тази сутрин за продажба на новини. Междувременно 50-дневните и 50-месечните EMAs се изравниха близо до $ 42, което повишава шансовете, че биковете ще направят позиция в следващите сесии. Въпреки това нивото на корекция.618 изглежда като ключовата точка на прегъване в това уравнение, с разбивка, която може да генерира бързо пътуване към $ 20s.
Индикаторът за натрупване на балансовия обем (OBV) също спадна до двегодишно дъно през декември, което сигнализира за агресивно изливане на дребно и институционален капитал. Натискът за купуване през януари предизвика лек скачане, но сега ще са необходими месеци натрупване, за да се изгради нова спонсорска помощ. Мечешки тримесечни показатели биха могли да направят тази задача по-трудна, като свежият скок в мечешки настроения запазва капитала в кулоарите.
Долния ред
Акциите на Morgan Stanley се продават след липсващи оценки за четвъртото тримесечие, но силната подкрепа при ниските 40 долара трябва да се задържи през следващите седмици.
