Печалба от около 45% през 2018 г. от акции на NVIDIA Corporation (NVDA) вероятно не би могла да се случи без увеличаване на институционалното търсене на акциите. Всъщност NVIDIA е редовно име за домакинство на Macro Analytics за професионалисти (MAP) и дори предложих акциите като възможност за покупка в публикация през февруари. Откакто написах тази статия на 15 февруари 2018 г., акциите на NVIDIA са спечелили 17, 59%. Нещото, което ме предупреди към NVIDIA тогава, се случва сега… необичайна търговска активност.
Не е изненадващо, че изкуственият интелект, играта, самоуправляващите се автомобили и професионалната визуализация нарастват с бързи темпове в световен мащаб. Тези пазари са доминирани от NVIDIA, но дори със страхотна фундаментална картина (ще разгледам това по-късно), истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската дейност. В много точки през 2018 г. акциите на NVIDIA се увеличиха заедно с увеличение на обема. Това може да е показател за интелигентни пари, натрупващи акции. Долната линия тук е, че начинът, по който борсовите сделки често могат да ви предупреждават за основната картина за напред, отколкото просто да гледате само финансовите средства на компанията.
За Mapsignals най-силният показател за положителен ценови импулс се получава чрез измерване на потенциалната институционална покупка на акции. През 2018 г. NVIDIA регистрира 13 от тези редки сигнали (виж диаграмата). Обичаме да наблюдаваме непрекъсната бичи активност в акциите наред със солидни авангардни основи, тъй като това показва, че търсенето на акции трябва да се увеличава с течение на времето.
В диаграмата по-долу NVIDIA акциите наскоро избухнаха до нови 52-седмични максимуми с голям обем. Акциите трябва да продължат по-високо в дългосрочен план:
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи, необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме най-силния кандидат за дългосрочен растеж, считаме много важни за успеха технически области. Някои от тях за NVIDIA са следните:
- Годишна (YTD) ефективност спрямо пазара: + 35.45% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 27.31% спрямо технология Избор на сектор SPDR ETF (XLK) Bullish необичайни търговски сигнали
Само за да ви дам представа как изглежда нашия необичаен сигнал за търговска активност, разгледайте всички UI сигнали, направени от NVIDIA акция през последната година:
Сега го правим още крачка и отбелязваме най-добрите запаси, показващи тази активност. По-долу можете да видите историческите времена, от които NVIDIA е генерирала сигнали за покупка на MAP от 2015 г. Това са най-високо оценените сигнали в нашата стокова вселена:
Освен страхотна техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина поддържа дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, NVIDIA има солидни приходи и темпове на растеж на EPS:
- Q2 годишен темп на растеж на приходите: + 40% Q2 годишен темп на растеж на EPS: + 91% Първа половина фискална 2019 г. възвръщаемост на капитала: 837 милиона долара
NVIDIA проверява полето на силни технически и основни положения, като същевременно показва бичи институционален импулс през 2018 г. Ние вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Всичко това сочи към по-нататъшни дългосрочни бичи действия за акцията.
Долния ред
Акциите на NVIDIA представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Като се има предвид стабилният растеж на приходите, растежа на печалбата и множеството необичайни сигнали за натрупване, този запас може да струва място в портфейла, ориентиран към растежа.
