Какво е Swing търговия?
Търговията със суинг е стил на търговия, който се опитва да улови печалби от акции (или някакъв финансов инструмент) за период от няколко дни до няколко седмици. Търговците на суинг използват предимно технически анализ, за да търсят възможности за търговия. Тези търговци могат да използват фундаментален анализ в допълнение към анализа на ценовите тенденции и модели.
Какво е Swing търговия?
Разбиране на Swing търговия
Търговията със суинг включва задържане на позиция или дълга или къса за повече от една сесия за търговия, но обикновено не по-дълго от няколко седмици или няколко месеца. Това е обща времева рамка, тъй като някои сделки могат да продължат повече от няколко месеца, но въпреки това търговецът все още може да ги счита за суинг сделки.
Целта на суинг търговията е да улови парче от потенциалния ценови ход. Докато някои търговци търсят летливи акции с много движение, други може да предпочетат по-улегнали акции. И в двата случая суинг търговията е процесът на идентифициране на цената на актива, която вероятно ще премине следващата, влизане в позиция и след това улавяне на част от печалбата от този ход.
Успешните търговци на суинг търсят само да уловят част от очакваното движение на цените и след това да преминат към следващата възможност.
Ключови заведения
- Търговията със суинг включва предприемане на сделки, които продължават от няколко дни до няколко месеца, за да се възползват от очакваното движение на цените. Търговията с шейнинг излага търговец на риск за една нощ и уикенд, където цената може да се разпадне и съществено да отвори следващата сесия. различна цена. Търговците на суинг могат да вземат печалби, използвайки установено съотношение риск / печалба въз основа на целта за стоп загуба и печалба, или могат да вземат печалби или загуби въз основа на технически индикатор или движение на ценови действия.
Търговията с суинг е една от най-популярните форми на активна търговия, при която търговците търсят междинни възможности, използвайки различни форми на технически анализ. Ако се интересувате от люлееща се търговия, трябва да сте запознати с техническия анализ. Курсът за технически анализ на Investopedia предоставя изчерпателен преглед на темата с над пет часа видео по поръчка, упражнения и интерактивно съдържание обхващат както основни, така и усъвършенствани техники.
Много търговци на суинг оценяват търговията на база риск / награда. Анализирайки диаграмата на актив, те определят къде ще влязат, къде ще поставят стоп загуба и след това предвиждат къде могат да излязат с печалба. Ако те рискуват 1 долар на акция при настройка, която разумно може да доведе до печалба от 3 долара, това е благоприятен риск / печалба. От друга страна, да рискувате $ 1 да спечелите $ 1 или да направите само $ 0.75 не е толкова благоприятно.
Търговците на суинг използват предимно технически анализ, поради краткосрочния характер на сделките. При това, фундаменталният анализ може да се използва за подобряване на анализа. Например, ако търговецът на суинг види бичия настройка в запас, той може да иска да провери дали основите на актива изглеждат благоприятни или също се подобряват.
Търговците на суинг често търсят възможности в дневните класации и могат да гледат 1-часови или 15-минутни графики, за да намерят точни точки за влизане и спиране на загубата.
Професионалисти
-
Изисква по-малко време за търговия от дневната търговия
-
Максимизира потенциала за краткосрочна печалба чрез улавяне на по-голямата част от пазарните промени
-
Търговците могат да разчитат изключително на технически анализ, опростявайки процеса на търговия
Против
-
Търговските позиции са изложени на пазарен риск през нощта и уикенда
-
Рязкото обръщане на пазара може да доведе до значителни загуби
-
Търговците на суинг често пропускат по-дългосрочни тенденции в полза на краткосрочните пазарни ходове
Дневна търговия срещу суинг търговия
Разликата между суинг търговия и дневна търговия е времето за задържане на позиции. Търговията с суинг включва най-малко задържане за една нощ, докато търговците за деня затварят позиции преди затварянето на пазара. Дневните позиции за търговия са ограничени до един ден. Търговията със суинг включва провеждане от няколко дни до седмици.
Задържайки една нощ, търговецът на суинг носи непредвидимост на риска за овърнайт, като пропуски нагоре или надолу спрямо позицията. Поемайки риска за овърнайт, сделките със суинг обикновено се извършват с по-малък размер на позицията в сравнение с дневната търговия (ако двамата трейдъри имат сметки с подобен размер). Дневните търговци обикновено използват по-големи размери на позициите и могат да използват дневен марж за търговия от 25%.
Търговците на суинг също имат достъп до марж или ливъридж от 50%. Това означава, че ако търговецът е одобрен за маржин търговия, те трябва само да вложат 25 000 долара капитал за търговия с текуща стойност 50 000 долара, например.
Тактика на суинг за търговия
Търговският суинг има тенденция да търси многодневни модели на диаграми. Някои от по-често срещаните модели включват движещи се средни кръстосани кръгове, шарки и дръжки, модели на главата и раменете, знамена и триъгълници. Ключовите свещи за обръщане могат да се използват в допълнение към други индикатори за създаване на солиден план за търговия.
В крайна сметка всеки суинг търговец разработва план и стратегия, които им дават предимство пред много сделки. Това включва търсене на търговски настройки, които водят до предсказуеми движения в цената на актива. Това не е лесно и никаква стратегия или настройка не работи всеки път. С благоприятен риск / награда, печеленето всеки път не се изисква. Колкото по-благоприятен е рискът / възнаграждението на една стратегия за търговия, толкова по-малко пъти е необходимо да печели, за да произведе обща печалба от много сделки.
Реален свят Пример за Swing търговия с Apple
Пример за реалния свят на потенциални възможности за търговия с AAPL люлеене. Investopedia
Диаграмата по-горе показва период, в който Apple (AAPL) имаше силно повишение на цените. Това беше последвано от малък модел чаша и дръжка, който често сигнализира за продължаване на покачването на цените, ако запасът се движи над върха на дръжката.
В този случай цената се покачва над ръкохватката, което предизвиква евентуална покупка близо до $ 192.70.
Едно възможно място за поставяне на стоп загуба е под дръжката, маркирана с правоъгълника, близо до $ 187, 50.
Въз основа на влизането и спирането на загубата, прогнозният риск за търговията е 5, 20 долара за акция (192, 70 долара - 187, 50 долара).
Ако търсите потенциална награда, която е поне два пъти по-голяма от риска, всяка цена над $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) ще ви осигури това.
Освен риск / възнаграждение, търговецът би могъл да използва и други методи за излизане, като например да изчака цената да направи нов нисък. При този метод изходният сигнал не е даден чак до $ 216.46, когато цената е спаднала под ниското предишно изтегляне. Този метод би довел до печалба от 23, 76 долара на акция. Мислене за друг начин: 12% печалба в замяна за по-малък от 3% риск. Тази суинг търговия отне приблизително два месеца.
Други методи за излизане могат да бъдат, когато цената пресича под подвижна средна (не е показана) или когато индикатор, като стохастичния осцилатор, пресече своята сигнална линия.
