Използване на опорни точки за прогнози

Основните точки се използват от търговците на борси на акции и стоки. Те се изчисляват въз основа на високите, ниските и крайните цени на предишните сесии за търговия и се използват за прогнозиране на нивата на подкрепа и съпротива в текущата или предстоящата сесия. Тези нива на подкрепа и съпротива могат да се използват от търговците за определяне на точки за влизане и излизане, както за стоп-загуби, така и за печалба.

Как да изчислим точките на въртене

Има няколко различни метода за изчисляване на опорни точки, най-често срещаният от които е петточковата система. Тази система използва високо, ниско и затворено за предходния ден, заедно с две нива на подкрепа и две нива на съпротива (общо пет ценови точки), за да изведе точка на въртене. Уравненията са както следва:

$\text{<strong>Точка на вътрене</strong>}<strong>=</strong>\frac{<strong>(</strong>\text{<strong>Предишен висок</strong>}<strong>+</strong>\text{<strong>Предишен нисък</strong>}<strong>+</strong>\text{<strong>Предишен Затвори</strong>}<strong>)</strong>}{\mathrm{<strong>3</strong>}}$\ text {Pivot Point} = \ frac { наляво ( текст {Предишен висок} + \ текст {Предишен Нисък} + \ текст {Предишен Затвори} дясно)} {3} Точка на въртене = 3 (предишна висока + предишна ниска + предишна затваряне)

$\text{Поддръжка 1 (S1)}=(\text{Точка на вътрене}*2)-\text{Предишен висок}$ Поддръжка 1 (S1) = (Точка на въртене ∗ 2) −Предвиден висок

$\text{Поддръжка 2 (S2)}=\text{Точка на вътрене}-(\text{Предишен висок}-\text{Предишен нисък})$ Поддръжка 2 (S2) = точка на въртене ((предишна висока - предишна ниска)

$\text{<strong>Съпротивление 1 (R1)</strong>}<strong>=</strong><strong>(</strong>\text{<strong>Точка на вътрене</strong>}<strong>*</strong>\mathrm{<strong>2</strong>}<strong>)</strong>-\text{<strong>Предишен нисък</strong>}$\ текст {Съпротивление 1 (R1)} = \ наляво ( текст {точка на въртене} * 2 \ вдясно) - \ текст {Предишен нисък} Съпротивление 1 (R1) = (Точка на въртене ∗ 2) −Предвиден нисък

$\text{<strong>Съпротивление 2 (R2)</strong>}<strong>=</strong>\text{<strong>Точка на вътрене</strong>}<strong>+</strong><strong>(</strong>\text{<strong>Предишен висок</strong>}-\text{<strong>Предишен нисък</strong>}<strong>)</strong>$\ текст {Съпротивление 2 (R2)} = \ текст {Точка на въртене} + \ наляво ( текст {Предишен висок} - \ текст {Предишен Нисък} дясно) Съпротивление 2 (R2) = точка на въртене + (предишна висока - предишна ниска)

За акции, които търгуват само през определени часове на деня, използвайте високите, ниските и затворените от стандартните часове за деня.

На 24-часови пазари, като например валутния пазар, в който се търгува валута, опорните точки често се изчисляват, като се използва затварящото време на Ню Йорк (16:00 EST) на 24-часов цикъл. Тъй като GMT често се използва и при търговия с валута, някои търговци избират да използват 23:59 GMT за приключване на търговска сесия и 00:00 GMT за откриването на новата сесия.

Въпреки че е типично да се прилагат точки на въртене към диаграмата, като се използват данни от предишния ден, за да се осигурят нива на подкрепа и съпротива за следващия ден, също така е възможно да използвате данните от миналата седмица и да направите опорни точки за следващата седмица. Това би служило на суинг търговци и в по-малка степен на ден търговци.

Точки на въртене

Друго често срещано изменение на петточковата система е включването на началната цена във формулата:

$\text{Точка на вътрене}=\frac{(\text{Днешното откриване}+\text{Вчерашния връх}+\text{Вчерашното ниско}+\text{Вчерашното приключване})}{4}$ Pivot Point = 4 (Днешното отваряне + Вчерашният връх + Вчерашното ниско + Вчерашното затваряне)

Тук към уравнението се добавя началната цена. След това опорите и съпротивленията могат да бъдат изчислени по същия начин като петточковата система, с изключение на използването на модифицираната точка на въртене.

Още една система от опорни точки е разработена от Том ДеМарк, основател и изпълнителен директор на DeMARK Analytics. Тази система използва следните правила:

Както можете да видите, налични са много различни системи на опорни точки.

Макар да знаем как да изчислим опорните точки е важно за разбирането на това, което използвате, повечето платформи за графики изчисляват опорните точки за нас. Просто добавете индикаторите на точката на въртене във вашата диаграма и изберете настройките, които предпочитате.

Интерпретация и използване на точки на въртене

Самата точка на въртене е основната опора и съпротива при изчисляването му. Това означава, че най-голямото ценово движение се очаква да се случи на тази цена. Останалите нива на подкрепа и съпротива са по-малко влиятелни, но те все още могат да генерират значително движение на цените.

Точките на въртене могат да се използват по два начина. Първият начин е да се определи общата тенденция на пазара. Ако цената на опорната точка се наруши при движение нагоре, тогава пазарът е бичи. Ако цената падне през точката на въртене, значи е мечешки.

Вторият метод е да се използват нивата на цените на опорните точки за влизане и излизане от пазарите. Например, търговец може да постави лимит, за да купи 100 акции, ако цената прекъсне ниво на съпротива. Алтернативно, търговецът може да зададе стоп загуба на ниво поддръжка или близо до него.

Макар че на моменти изглежда, че нивата са много добри при прогнозиране на движението на цените, има и моменти, когато нивата изглежда нямат никакво влияние. Както всеки технически инструмент, печалбите вероятно няма да се основават изключително на един индикатор.

Успехът на една система от точки на въртене лежи квадратно върху раменете на търговеца и зависи от способността им да го използват ефективно във връзка с други форми на технически анализ. Тези други технически индикатори могат да бъдат всичко, от MACD до модели на свещници или с помощта на подвижна средна стойност, която да помогне да се установи посоката на тенденцията. Колкото по-голям е броят на положителните индикации за дадена сделка, толкова по-големи са шансовете за успех.