Съдържание
- Други начини да скриете кеш
- Други начини да скриете кеш
Ключови заведения
- Компаниите най-често държат парите си в сметки в търговски банки или в фондове на паричния пазар с нисък риск. Тези позиции ще се покажат в баланса на фирмата като „пари и парични еквиваленти“. Дружеството може също да запази малко количество пари - наречени дребни парични средства - в офиса си за по-малки разходи, свързани с офиса или дневни суми.
Където се запазва Else Cash
Фирмата може също да запази малка сума пари в офиса си за по-малки разходи, свързани с офиса. Тези малки суми парични средства, съхранявани в помещенията за ежедневна употреба, се наричат дребни парични средства и също биха се записвали в касовата сметка в баланса.
Паричните еквиваленти, които едно дружество може да носи в своите книги, са краткосрочни инвестиции, които са силно ликвидни. Паричните еквиваленти се считат за точно като пари, просто защото могат да бъдат бързо ликвидирани и превърнати в пари на справедлива цена в рамките на няколко дни.
Други начини да скриете кеш
Сметката за парични еквиваленти на компанията съдържа всички и всички краткосрочни инвестиции, които могат да бъдат продадени на разумна цена, за да осигурят нужните пари в кратки срокове. Така че, ако една компания иска да използва някои от своите парични еквиваленти, за да плати част от сметките си, тя има възможност да продаде част от своите парични еквиваленти и да използва постъпленията за постигане на тази цел. Примерите за парични еквиваленти включват сметки на паричния пазар и съкровищни бонове, наричани също ДЦ.
Сметка на паричния пазар е много подобна на банкова сметка, но интересът, който може да спечели от тази сметка, е малко по-висок. Може да има някои ограничения, наложени на фирмата за използване на сметка на паричния пазар, като например максимален брой транзакции в рамките на сметката през определен период или дори минимални изисквания за депозит.
Министерството на финансите също може да предостави на компанията друга алтернатива за поддържане на пари в брой на обикновена банкова сметка. Облигациите са емисии на държавен дълг, които се продават на периодични интервали. Тъй като облигациите могат да се препродават на публичния пазар по всяко време от компанията, те са силно ликвидни, което им позволява да бъдат класифицирани и като парични еквиваленти.
