Цените на среброто паднаха в тандем с цената на по-бляскавото братовчедно злато на благородния метал през последната седмица, за да достигне деветседмично дъно в понеделник, 5 март. COMEX сребърните фючърси за май (QI = F) се търгуваха на $ 15, 06 на затваряне вчера, с понижение от 7% от най-високия им годишен досега 2019 г. (YTD) от 16, 21 долара, определен на 30 януари.
След като издържат на възвръщането на рисковия апетит и последващото възстановяване на световните пазари на акции през по-голямата част от януари и февруари, цените на благородните метали най-накрая отстъпиха известно време в края на миналия месец и в началото на този месец. Въпреки че е вярно, че мечките имат контрол върху краткосрочната ценова акция на среброто, това може бързо да се промени, ако докладът за работни места в САЩ, насрочен за излизане в петък, разочарова или ако сделката за Brexit не може да бъде забързана преди отпуска на 29 март " " дата.
Неотдавнашният спад на сивия метал превръща цената на тези три фонда, търгувани със сребро (ETFs) в зона за подкрепа, която предлага примамлива възможност за търговия преди предстоящия месец на несигурност на финансовите пазари. Нека разгледаме по-отблизо всеки фонд.
iShares Silver Trust (SLV)
Стартиран през 2006 г., пасивно управляваният iShares Silver Trust (SLV) има за цел да проследи цената на среброто. Фондът осигурява директно излагане на благородния метал чрез притежаването на сребърни кюлчета, съхранявани в лондонски свод. Търговците, които търсят ванилов сребърен фонд, не трябва да търсят повече от SLV. Той има голяма база от активи от близо 5 милиарда долара, плътни спредове и голяма ликвидност. Таксата за управление на фонда от 0, 50% е малко по-висока от средната категория 0, 34%. Към 6 март SLV намалява с 2.55% спрямо годината.
50-дневната проста подвижна средна (SMA), пресечена над 200-дневната SMA, наречена златен кръст, в средата на февруари, което показва промяна в посоката на тенденцията към посоката нагоре. Оттогава цената се върна обратно към решаваща зона за подкрепа около $ 14. Търговците, които отиват дълго тук, трябва да пуснат поръчка за стоп-загуба точно под поддръжката на тенденцията и да гледат да резервират печалби в близост до яровите и февруарските максимуми на нивото от $ 15.25 - предлагайки отлично съотношение риск / награда от около 1: 4. (0, 25 долара стоп / 1, 05 долара целева печалба = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) се опитва да осигури два пъти дневната производителност на Bloomberg Silver Subindex. Това прави, като инвестира във финансови инструменти като суап споразумения, фючърсни и форуърдни договори. Тясният 0, 07% спред и средният обем на акциите от над 150 000 правят този фонд любим на търговеца. Коефициентът на разходите на ETF от 0, 95% е скъп, но не трябва да влияе прекалено на краткосрочните задръжки. AGQ има активи под управление (AUM) в размер на 211, 34 милиона щатски долара и намалява с почти 7% от YTD към 6 март 2019 г.
След като се измъкна от модел с двойно дъно в пазарната среда в края на декември, „рискува се“, цената на акциите на AGQ се търгуваше настрани през по-голямата част от 2019 г. Неотдавнашното възстановяване на ключова поддръжка между $ 24 и $ 25 осигурява атрактивна входна точка за суинг трейдърите. Отчитането на почти препродаден индекс на относителната сила (RSI) дава по-нататъшно убеждение за обратната промяна в следващите търговски сесии. Помислете да зададете поръчка за печалба в близост до максимума от миналия месец от 28, 59 долара, при което цената може да изпадне в режима на съпротивление. Защитете капитала за търговия, като поставите стоп малко под деколтето на двойното дъно.
VelocityShares 3x дълго сребро ETN (USLV)
Формиран през 2011 г., VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) се стреми да осигури инвестиционни резултати, които съответстват на три пъти дневната възвръщаемост на S&P GSCI Silver индекс ER. Ливъриджът на фонда го прави подходящ за търговци, които искат агресивен краткосрочен залог за повишаване на цените на среброто. Търговците трябва да знаят, че ETF се рестартира всеки ден, което може да доведе до отклоняване на по-дългосрочната възвръщаемост от рекламирания си ливъридж поради ефекта от съставянето. Повече от 180 000 акции сменят ръцете на ден, което осигурява достатъчно ликвидност за влизане и излизане от позиции, когато се налага. Към 6 март 2019 г. USLV има нетни активи от $ 271, 31 милиона и носи загуба от YTD от 10, 73%.
Подобно на другите анализирани сребърни ETFs, наскоро USLV се върна обратно в зона за покупки, създадена от миналогодишната ценова акция и спечели вниманието на бикове със златен кръстосан сигнал на своята класация. Търговците, които купуват "в зоната" между 65 и 70 долара, трябва да търсят връщане назад към нивото от 84 долара, където цената може да срещне съпротива от хоризонтална линия, която свързва няколко точки на люлеене. Намалете загубените сделки, ако фондът се затвори под долната линия на зоната, тъй като това обезсилва настройката.
StockCharts.com
