Много акции в S&P 500, както и самият индекс, формираха топинг модел, известен като "двоен топ" през последните четири месеца на 2018 г. Моделът обикновено се появява след разширен пазар на бикове с намаляващ обем и предупреждава за предстоящ спад обрат.
Когато обсъждаме S&P 500, след това разработването на двоен топ с Business Insider в края на септември, каза Дейвид Розенберг, главен икономист за базираната в Торонто Gluskin Sheff + Associates. „Важно е, защото всеки процес на доливане на пазара за последните пет десетилетия се характеризира с втори максимум, който беше посрещнат с по-лош обем и ширина от първия тест.“ Въпреки че моделът съответства на изследванията на фирмата за управление на богатството, търговците трябва да изчакат пренасочване, за да намерят точки с висока степен на вероятност, преди да предприемат кратка продажба.
Тези акции са формирали класически двойни топ модели и могат да предложат на търговците с възнаграждаващи кратки възможности в началото на 2019 г. Нека разгледаме три възможни сделки.
Rollins, Inc. (ROL)
Rollins, Inc. (ROL), с пазарна капитализация от 11, 68 милиарда долара, предоставя услуги за контрол на вредителите и термитите на жилищни и търговски клиенти в Северна Америка и Австралия. Базираната в Атланта компания работи чрез франчайзинг на други пазари, включително Европа, Централна Америка, Карибите, Близкия изток, Азия, Средиземноморието, Африка и Мексико. Към 2 януари 2019 г. акциите на Rollins предлагат 1, 03% доходност от дивидент и падна с близо 15% през последния месец.
Акциите на Ролинс формираха двоен топ между септември и декември миналата година. Мечешки технически дивергенция възникна, когато вторият връх достигна по-висок пик от първия връх, но индикаторът за относителна сила (RSI) достигна по-нисък пик. Търговците трябва да обмислят съкращаването на акциите на ниво от $ 37, когато цената намира съпротива на съпротивата от 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA), двойното деколте на върха и нивото на корекция на 38, 2% от Фибоначи. Задайте поръчка за стоп-загуба над 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA), за да защитите капитала за търговия. Вижте как се покрива близо до декемврийската люлка.
Корпорация Kohl (KSS)
Основана през 1962 г., Kohl's Corporation (KSS) предлага облекло, обувки, аксесоари, козметични и домашни продукти чрез приблизително 1150 магазина за физически стоки, както и нейния уебсайт. През последните години компанията се сблъсква с засилена конкуренция от страна на търговци на цени, като например TJX Companies, Inc. (TJX) и Ross Stores, Inc. (ROST). Търгувайки на цена от 66, 34 долара с пазарна граница от 10, 74 милиарда долара и изплащайки 3, 68% доход от дивидент, акциите на търговците на дребно са се върнали -0, 33% през изминалия месец от 2 януари 2019 г. Търговците трябва да са наясно, че емисията има близо 20% лихви, които биха могли да доведат до внезапно рали кратко стискане, ако се случи положително развитие.
Въпреки че акциите на Kohl превъзхождаха средното ниво за индустриалните магазини с над 7% през декември, цената на акциите му достига значителна съпротива при 70 долара от най-ниските нива на октомври, 50-дневните и 200-дневните SMAs и 50% -ното ниво на корекция на Фибоначи. Търговците, които късат акциите в тази област, трябва да гледат да резервират печалби при спад до 24 декември до 58.66 долара и да спрат три до пет точки над входната цена.
Корпорация Regency Centers (REG)
Корпорация Regency Centers (REG), действаща като инвестиционен фонд за недвижими имоти (REIT), притежава, управлява и има интереси в почти 350 квартални търговски центъра, разположени в богати и гъсто населени търговски райони. Ключови места за имоти включват Калифорния, Флорида и Тексас. Акциите на Regency изплащат на инвеститорите атрактивна печалба от 3, 78% напред, но е разочаровала разумното представяне през последния месец, падайки с близо 8% от 2 януари 2019 г.
Подобно на много акции в индекса S&P 500, Regency падна под 200-дневната си SMA през декември, преди да подскочи леко на под средния обем в последните няколко търговски сесии на 2018 г. Вижте как да отворите къси позиции, ако цената се отдръпне до нивото от 61 долара - зона, в която е вероятно да срещнете съпротива от хоризонтална линия, 50% ниво на корекция на Фибоначи и 200-дневна SMA. Търговците могат да задават поръчки за печалба на стойност 56 или 54 долара - и двете ключови области за поддръжка. Помислете за намаляване на загубите, ако акциите се движат много над $ 63.
StockCharts.com
