Техническият анализ е полезен инструмент, който позволява на търговеца да предвиди определена пазарна активност, преди да се появи. Тези очаквания са направени от предишни схеми на диаграми, вероятности за определени търговски настройки и предишен опит на търговеца. С течение на времето, очакването може да премахне необходимостта от прекалено анализиране на пазарните насоки, както и идентифициране на ясни, обективни области от значение. Не е толкова трудно, колкото звучи. Прочетете, за да разберете как да предвидите посоката на пазарната тенденция и да я следвате до печалба.
Очакване срещу прогноза
Техническият анализ често се нарича някаква черна магия, използвана за времето на пазара. Това, което мнозина извън финансовия свят не осъзнават, е, че търговците не се опитват да предскажат бъдещето. Вместо това те създават стратегии, които имат голяма вероятност за успех - ситуации, при които може да се очаква тенденция или движение на пазара.
Нека си го кажем; Ако търговците могат да избират върхове и дъна на постоянна основа, те ще прекарват повече време навън в Ferrari F430 кабриолет, наслаждавайки се на по-добър участък от магистрала, отколкото биха преместили екрана на компютъра си. Много от вас вероятно са се опитвали да берат върхове и дъна в миналото и са приключили с играта. Може би вече следвате стъпките на много професионални търговци, които се опитват да намерят ситуации, в които могат да предвидят ход и след това да предприемат част от този ход, когато се появят настройките.
Силата на очакване
Когато решавате дали да търгувате или не, вероятно имате свои собствени стратегии за влизане и излизане от пазара. (Ако не го направите, трябва да вземете решение за тях, преди да кликнете върху бутона за покупка / продажба.) Техническите търговци използват определени инструменти, като разминаващата се средна конвергенция на конвергенцията (MACD), индексът на относителната сила (RSI), стохастиката или стоковия канал индекс (CCI), заедно с разпознаваеми модели на диаграми, възникнали в миналото с определен измерен резултат. Опитните търговци вероятно ще имат добра представа какъв ще бъде резултатът от дадена сделка, докато се играе. Ако търговията върви срещу тях веднага след като влязат и тя не се обърне в рамките на следващите няколко бара, шансовете са, че те не са били правилни при анализа си. Ако обаче търговията върви в тяхна полза в рамките на следващите няколко бара, тогава те могат да започнат да търсят придвижването на стоповете нагоре, за да фиксират печалби, докато позицията се играе. („Баровете“ се използват като общ термин тук, тъй като някои от вас могат да използват свещници или линейни графики за търговия.)
Фигурата по-долу е пример за търговия, извършена с валутната двойка британски лири / щатски долари (GBP / USD). Той използва кросоувър с експоненциална подвижна средна стойност (EMA), за да определи кога да бъде дълъг и кога да бъде кратък. Синята линия е 10-периодна EMA, а червената е 20-периодна EMA. Когато синята линия е над червената, вие сте дълги и обратно за къси панталони. На тенденциозен пазар това е мощна настройка, която трябва да предприемете, защото ви позволява да участвате в големия ход, който често следва този сигнал. Първата стрелка показва фалшив сигнал, докато втората показва много печеливш сигнал.
Тук влиза в сила силата на очакването. Активният търговец обикновено следи отворени позиции, докато играе, за да види дали трябва да се направят някакви корекции. След като сте минали дълго при първата стрелка, в рамките на три ленти, вече бихте спуснали повече от 100 пипса. Слагайки спирането си на дългосрочната средна тенденция на тренд, вероятно така или иначе ще искате да излезете от тази търговия, тъй като може да бъде сигнализирана потенциална промяна. На втората стрела, след като сте били дълги, ще отнеме само няколко дни, преди тази търговия да премине във ваша полза. Мениджмънтът на търговията влиза в игра, като придвижва вашия стоп до личния ви стил на търговия. В този случай бихте могли да използвате затваряне под синята линия като спирка или да изчакате затваряне под червената линия (по-дългосрочна скосена средна стойност). Ако сте активни в управлението на позициите - ако следвате пазара със спиранията си и ги приемате, когато са ударени - много по-вероятно е да имате по-голяма възвръщаемост в дългосрочен план, отколкото бихте били, ако премахнете стопа точно преди пазарът да взриви то.
Горната фигура илюстрира разликата между очакване и предсказване. В този случай очакваме тази търговия да има подобен резултат въз основа на резултатите от предишни сделки. В края на краищата този модел беше почти идентичен с този, който работеше преди, а всички останали останали равни, трябва да има достатъчно приличен шанс да работи в наша полза. Така че направихме ли прогноза какво ще се случи в този случай? Абсолютно не - ако имахме, не бихме сложили стоп-загубата си в същото време, когато търговията беше изпратена. За разлика от очакването, което използва минали резултати, за да определи вероятността от бъдещи, правилното прогнозиране често включва комбинация от късмет и предположения, което прави резултатите много по-малко, добре, предсказуеми.
Ограничена емоция
Наблюдавайки търговията (ите) в реално време и съответно коригирайки, ние гарантираме, че емоциите не са в състояние да се подобрят от нас и да предизвикат отклонение от първоначалния план. Планът ни възниква преди заемането на позицията (и по този начин нямаше конфликт на интереси), така че ние използваме това, за да погледнем назад, когато търговията е активна. Тъй като вече имаме план, който не включва никакви емоции, ние сме в състояние да направим колкото е възможно повече, за да се придържаме към този план по време на разгара на битката. Направете точка на минимизиране на емоцията, но не и премахването й напълно. В крайна сметка вие сте само хора и търговията като робот е почти невъзможна за повечето търговци, независимо колко са успешни. Знаем как ще изглежда пазарът, ако нашето очакване се случи и не се случи.
Следователно, като използвате диаграмата по-горе, можете да видите къде сигналите ясно са действали и не са функционирали, както се случват, въз основа на ценовото действие на всеки бар и връзката му с подвижните средни стойности. Ключът е да поемете собственост върху вашите сделки и да действате въз основа на вашия търговски план отново и отново.
Долния ред
Обективността е от съществено значение за оцеляването на търговията. Техническият анализ предоставя много възгледи за очакване по ясен и кратък начин, но както и при всичко останало в живота, той не дава гаранция за успех. Въпреки това, придържайки се към деня на ден на търговския план, емоциите ни са сведени до минимум и можем значително да увеличим вероятността да правим печеливша търговия. С времето и опит можете да се научите да предвиждате посоката на вашите сделки и да подобрите шансовете си за постигане на по-добра възвръщаемост.
