Печалбата от 27, 14% през 2019 г. за акции на Facebook, Inc. (FB) разказва история на акции, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. В последния си пост във Facebook обсъдих как се забавя институционалната продажба във акциите на Facebook. С течение на времето научихме как акциите с история на силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа.
Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре на акции, са история на силни основи, силни технически характеристики и голям потенциален купуване на акции. След малко ще вляза в основната картина, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат.
За втората половина на 2018 г. акциите във Facebook бяха в стабилен спад. Излизайки от срива на пазара в края на 2018 г., акциите изпревариха с необичайни сигнали за покупка. Според нас, недостатъците = възможности, особено отдръпванията, които ние разглеждаме като механични по своята същност.
За Mapsignals, когато търсим запис във водеща акция, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Facebook акциите са направили през последната година. Ясно е, че през последната половина на 2018 г. имаше много червено. Акциите на Facebook попаднаха под натиск, след като компанията насочи по-ниски и алармира инвеститорите за нарушаване на данните. Уолстрийт цени на тази информация и акциите отразиха това, като се насочиха по-ниско към големи обеми. Съобщението е ясно - акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това, което наистина ни хвърля око, е скорошното закупуване на потребителски интерфейс:
www.mapsignals.com
През 2019 г. акциите на Facebook са регистрирали три необичайно големи обеми дни, показващи закупуването на акциите, започващи на 31 януари 2019 г. (виж графиката по-горе). Това сочи, че Facebook печели по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. Следват няколко области, в които акциите на Facebook грабнаха вниманието ни:
- Годишна (YTD) ефективност спрямо пазара: + 16.29% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 15.71% спрямо комуникационни услуги Изберете сектор SPDR ETF (XLC) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. Това са отшелниците. По-долу можете да видите историческите времена от 2013 г., когато Facebook направи топ 20 репортаж за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че успяхме да постигнем голямото покачване през последните пет години. Точно за това е създаден процесът ни. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за приходите във Facebook показва ръст на годишна база (YoY):
- Q4 2018 темп на растеж на приходите на годишна база: + 30% Q4 2018 на годишна база разреден темп на растеж на EPS: + 65%
Запасите във Facebook се разпадат с други висококачествени имена на технологии. Вярваме, че текущата цена на акциите е в състояние за по-нататъшен ръст. Разказът за Facebook е, че компанията се е спънала и ще се покачва отново. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на своите акции. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите във Facebook представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочен инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и неотдавнашните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
