FedEx Corporation (FDX) отчита фискални печалби за четвъртото тримесечие след затварянето на вторник, като анализаторите на Wall Street очакват печалба на акция (EPS) от 4, 83 долара при приходи от 17, 85 милиарда долара. Акциите на корабоплавателния гигант паднаха с над 6%, след като той пропусна оценки за фискалното трето тримесечие и понижи целогодишните насоки през март, предупреждавайки, че "неблагоприятните макроикономически условия", по-известни като търговско напрежение, влияят върху международния обем на корабоплаването.
Акциите паднаха до 29-месечно дъно през декември и отскочиха на това ниво през юни, като вдигнаха надежди за обръщане на двойно дъно, но компанията е изправена пред двойни ветрове, които биха могли да откажат облекчение на дългострадащите акционери. Първо, Amazon.com, Inc. (AMZN) тази година разгръща вътрешна транспортна мрежа, намалявайки основна клиентска база. Второ, Китай разследва неправилното насочване на FedEx към пратката на Huawei, предлагайки перфектна мярка за отплата, ако търговските войни ескалират. Компанията в понеделник обяви, че съди правителството на САЩ за това, че е поставило "неразумно бреме" върху него, за да политира съдържанието на милиони пакети. "FedEx е транспортна компания, а не правоохранителна агенция", се казва в изявление.
Дългосрочна диаграма на FDX (1996 - 2019)
TradingView.com
Скромен възходящ тренд най-накрая изчисти 10-годишната съпротива в горните тийнейджъри през 1996 г., генерирайки импулсна вълна, която продължи в максимума през 1999 г. при $ 61, 88. Той се понижи, когато интернет балонът се спука една година по-късно, отпадна в ниските 30 долара и тества това ниво многократно през атаките на 11 септември през 2001 г. Това бележи историческа възможност за купуване, пред бързо възстановяване, достигнало до предишното високо през 2002г.
Пробивът на чашата и дръжката през 2003 г. привлече интензивен интерес към купувачите, вдигайки акциите в множество рали вълни през биковия пазар в средата на десетилетието. Досегашната пауза спря на 100 долара през 2005 г. и възобнови през 2006 г., като няколко месеца по-късно отлага над 120 долара. Множеството опити за пробив бяха неуспешни през втората половина на 2007 г., което отстъпи място на пробив и низходящ тренд, които се ускориха по време на икономическия срив през 2008 г.
Акцията отчете седемгодишен минимум през 2009 г. и се обърна рязко по-високо, завършвайки обратно пътуване до върха през 2013 г. Той избухна веднага, навлизайки в мощен авансов тренд, който завърши над 180 долара през 2014 г. Това бе най-високият максимум, напред на пробив през 2016 г., който беше балистичен в края на 2017 г. Ралито беше все по-високо от $ 274, 66 по-малко от два месеца по-късно, което отстъпи брутален спад, който намери подкрепа близо до $ 155 през декември.
Месечният стохастичен осцилатор навлезе в цикъл на продажба през февруари 2018 г. и все още не е достигнал нивото на препродажба, излагайки още по-недостатък. Акцията не се търгува в зоната на препродажба от 2009 г., но многобройните вградени вълни повишават шансовете, че този сложен спад все още изисква кулминация на продажбите. Въпреки това, скачането през декември 2018 г. започна на хармонично пресичане между деветгодишния възходящ и тригодишен низходящ тренд, което показва, че натискът върху продажбите може да приключи.
Краткосрочна диаграма на FDX (2016 - 2019)
TradingView.com
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) достигна най-високото ниво през юни 2018 г., близо пет месеца след пика на цените, и влезе в активна фаза на разпространение, която приключи през декември. Сега той премина в тест за ниската 2018 г., заедно с цената, показвайки конвергенция, която би трябвало да подпомогне направения анализ след доклада от тази седмица. По-конкретно, разбивка на OBV ще предскаже, че цената ще последва, поставяйки основата за болезнено отстъпление, което може да се разпростира до нивото през 2016 г. на 120 долара.
От обратната страна, ще отнеме месеци, за да се потвърди нов възходящ тренд, тъй като този резултат изисква шик на купуване, който достига априлския връх близо 200 долара. Пробив над 50-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) при $ 70 ще покаже, че ценовото действие е на правилния път, особено ако обемът нарасне с по-бързи темпове от цената. Независимо от краткосрочната реакция, FedEx е малко вероятно да се върне обратно към върха на 2018 г. в този икономически цикъл.
Долния ред
Акциите на FedEx могат да получат позиции в отговор на доклада за печалбите тази седмица, но ще е необходима огромна покупателна способност за преодоляване на 17-месечния спад.
