JPMorgan Chase & Co. (JPM) е най-голямата от четирите банки "пари" с пари и е единствената голяма банка в Dow Jones Industrial Average. Финансовият гигант отчете печалби преди откриващата камбанария във вторник, 15 октомври, и отправи стабилен ритъм. В отговор акциите на JPMorgan се търгуваха до нов най-висок през деня най-висок $ 121.14, което е между полугодишната му стойност на $ 118.51 и тримесечното рисково ниво на $ 122.26, където моята анализа показва, че печалбите трябва да се вземат.
Акцията се затвори в понеделник, 14 октомври, при $ 116, 45, което е с 19, 2% през годината досега и на територията на пазара на бикове, с 27, 8% над нивото си от 26 декември на 91, 11 долара. Запасите на JPMorgan са разумни на цена със съотношение P / E от 12.15 и доходност от дивидент от 3.10%, според Macrotrends. Ако дивидентната доходност остане над 3, 00%, тя ще се класира като член на „Кучетата на Dow“ през 2020 г.
В дискусията си за победи от печалбата днес JPMorgan обяви, че приходите от фиксиран доход се покачват, тъй като доходността на Министерството на финансите в САЩ намалява, което повече от компенсира спад на приходите на пазара на акции. Изпълнителният директор Джейми Димон заяви, че ръстът на БВП на САЩ леко се забавя, докато потребителите остават здрави с ръст на заплатите и следователно разходите са големи. Нещата са по-предпазливи от страна на бизнеса предвид геополитическите рискове и глобалното търговско напрежение.
Дневната диаграма за JPMorgan
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за JPMorgan показва, че акциите приключиха 2018 г. с "ключово обръщане" ден на 26 декември. Този сигнал за покупка се появи, след като акцията се търгуваше до $ 91.11 този ден и след това затвори деня при $ 95.96, над 14 декември. високо от 94, 22 долара. Акцията завърши 2018 г. на $ 97.62, което беше вход за собствената ми анализа, а годишният оборот се образува на $ 102.64. Това ниво за първи път беше тествано на 16 януари и беше магнит след пробив над това ниво на 1 април.
Разликата в цените по-висока на 12 април беше положителна реакция на печалбите, освободени преди отварянето на този ден. Затварянето на 111.80 долара на 28 юни беше поредният принос за моята анализа и доведе до полугодието за втората половина на 2019 г. на $ 118.51. Това ниво е било магнит между 13 септември и тази сутрин. Затварянето на $ 117, 09 на 30 септември беше допълнителен принос към моята анализа и доведе до месечен оборот за октомври на $ 118, 86 и за четвъртото тримесечие рисково ниво на $ 122, 26, където трябва да се вземат печалби.
Седмичната диаграма за JPMorgan
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за JPMorgan е положителна, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност от 116, 18 $. Запасът е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "реверсия до средната стойност", при $ 93, 44. Прогнозира се, че бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично ще нарасне до 75.68, спрямо 73.98 на 11 октомври.
Търговска стратегия: Купете акции на JPMorgan на слабост до годишната си стойност на 102, 64 долара и намалете притежанията на сила до тримесечното си рисково ниво на $ 122, 26. Нейните полугодишни и месечни обороти са съответно 118, 51 долара и 118, 86 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на приключването на 31 декември 2018 г. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Затварянето в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в сила. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че приключването на 30 септември установи нивото за четвъртото тримесечие. Краят на 30 септември също установи месечното ниво за октомври, тъй като месечните нива се променят в края на всеки месец.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
