Печалба от 35, 7% през 2018 г. за акции на Microsoft Corporation (MSFT) разказва история на необичайна бичи търговска дейност, съпътстваща хода. Всъщност Microsoft е редовно име на домакинството за Mapsignals и дори предложих акциите като възможност за покупка в публикация през март. Откакто написах тази статия на 27 март 2018 г., акциите на Microsoft са натрупали приблизително 30%. Сигналът, който тогава ме предупреди към Microsoft, се появява сега… необичайна търговска дейност.
Не е шок, че облакът, SaaS, социалните медии и игрите нарастват с бързи темпове в световен мащаб. Тези области имат голям отпечатък при Microsoft, но дори и със страхотна фундаментална картина (ще разгледам това по-късно), истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. В много точки през 2018 г. акциите на Microsoft се увеличиха заедно с увеличение на обема. Това може да е показател за интелигентни пари, натрупващи акции. Долната линия тук е, че начинът, по който борсовите сделки често могат да ви предупреждават за основната картина за напред, отколкото просто да гледате само финансовите средства на компанията.
За Mapsignals най-силният показател за положителен ценови импулс се получава чрез измерване на потенциалната институционална покупка на акции. През 2018 г. Microsoft е регистрирала 20 от тези редки сигнали (вж. Диаграмата). Обичаме да наблюдаваме непрекъсната бичи активност в акциите наред със солидни авангардни основи, тъй като това показва, че търсенето на акции трябва да се увеличава с течение на времето.
В диаграмата по-долу акциите на Microsoft изскочиха до нови 52-седмични максимуми наскоро. Акциите очевидно са били в търсенето и трябва да продължат да се увеличават в дългосрочен план:
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи, необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези данни, можем да направим достатъчно добре познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме най-силния кандидат за дългосрочен растеж, считаме много технически области важни за успеха. Някои от тези фактори за Microsoft са следните:
- Годишна (YTD) ефективност спрямо пазара: + 25, 8% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 17, 59% спрямо технология Избор на сектор SPDR ETF (XLK) Bullish необичайни търговски сигнали
Само за да ви покажем графично как изглежда нашия необичаен сигнал за търговска активност, разгледайте всички UI сигнали, които Microsoft е направила през последната година:
Сега го правим още крачка и отбелязваме най-добрите запаси, показващи тази активност. По-долу можете да видите историческите времена, в които акциите на Microsoft правеха покупки на сигнали за Mapsignals от 2013 г. Това са най-високо оценените сигнали в нашата акция Вселена (сиви области = backtest):
Освен страхотна техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина поддържа дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, Microsoft има солидни приходи и темпове на растеж на EPS:
- Q4 годишен темп на растеж на приходите: + 17% Q4 годишен ръст на оперативния доход: + 35% Q4 процент на растеж на приходите от търговски облак: + 53%
Microsoft проверява полето за силни технически и основни положения, като същевременно показва бичи институционален импулс през 2018 г. Ние вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Всичко това сочи към по-нататъшни дългосрочни бичи действия за акцията.
Долния ред
Акциите на Microsoft представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочен инвеститор. Като се има предвид стабилният растеж на приходите, растежът на печалбата и множеството необичайни сигнали за натрупване, този запас може да струва място в портфейла, ориентиран към растежа.
