Акциите на NVIDIA Corporation (NVDA) се търгуваха под 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) от прекъсването на това ниво на подкрепа през октомври 2018 г., но добрите неща се случват под повърхността, което затруднява пазарните техници да прогнозират нови нива. Казвайки го по друг начин, въпреки че графиката на цените е изваяла класическа разбивка и низходящ тренд, действието на цените през първото тримесечие може също да отбележи историческа възможност за покупка на добре актуални позиции.
Акцията отчете най-високите стойности от 293 долара в началото на октомври и се обърна опашка, потъвайки близо 170 точки в края на декември. Силният обем на продажбите характеризира рязък спад, като дългосрочните акционери изтеглят дялове и се насочват към кулоарите. Удивително е, че новите купувачи са заменили това изгубено търсене само за три месеца, вдигайки показанията за акумулиране и разпределение до нови максимуми, въпреки че цената все още се търгува над 120 пункта под върха на 2018 г.
Този конфликт води до голямо бичи разминаване, прогнозирайки, че цената ще настигне догонване с подобрени настроения през следващите месеци и е класически показател за предстоящото бягане на бикове. Въпреки това, дългосрочните цикли на относителна сила не успяха да се съдействат през януари и февруари, потъвайки до най-дълбоките препродадени технически показания от 2011 г. насам. Те сега станаха по-високи в бичи кросоувъри, прогнозирайки, че покупателната способност ще се разшири още повече през следващите седмици.
Въпреки това инвеститорите настрани трябва да наблюдават два важни технически елемента, преди да се качат на борда. Първо, акциите трябва да монтират 200-дневната EMA на $ 188 и да запълнят разликата през ноември между $ 161 и $ 200. Запълването на пропуските задейства автоматичните сигнали за продажба, така че е възможно преобръщане на психологическото ниво от $ 200. Въпреки това, първият тласък на ралито над това ниво ще установи дългосрочен сигнал за покупка, евентуално маркиращ перфектна цена за поемане на експозиция с еднакво претегления риск и възнаграждение.
NVDA дългосрочна диаграма (2012 - 2019)
TradingView.com
Акциите отчетоха първото по-високо ниво след мечевия пазар през 2008 г. през 2012 г. и се повишиха, като влязоха в умерен възходящ тренд, който избухна в посока нагоре през четвъртото тримесечие на 2015 г. Той изсече три силни рали вълни през втората половина на 2018 г., като надделя близо до 300 долара и разпродажба в края на годината. Решетка от Фибоначи, опъната през шестгодишния възходящ тренд, поставя нивото на декември вдясно на корекцията.618, общо ниво на обръщане.
Оборотът през 2019 г. също бележи първия тест на 50-месечната ЕМА от 2013 г., сигнализирайки за точка на прегъване, съответстваща на края на голям спад. Месечният осцилатор на стохастиката най-накрая се повиши на нивото на препродажба през март след повече от два месеца по-високи цени, премахвайки техническо препятствие, което поддържаше цената под съпротивата между $ 180 и $ 200. Взети заедно, акциите вероятно ще се покачат над тази бариера през следващите един или два месеца.
Краткосрочна диаграма на NVDA (2018 - 2019)
TradingView.com
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) отчете нов максимум през октомври и рязко се понижи, като спадна до 52-седмично дъно през декември. Натрупването през първото тримесечие достигна предишния връх през февруари (червена линия) и избухна до най-високото ниво по-рано този месец, сигнализирайки за ангажираност на покупателната способност, която не е превърната в точките на рали, необходими за покриване на големия минус миналата година.
Отпадането спря в тясно подравнената 200-дневна EMA и.382 корекция на разпродажбите на Фибоначи близо до $ 185 миналата седмица, което сигнализира за евентуален тест при 50-дневна поддръжка на EMA близо до $ 160. Вълната от рали над 200 долара значително би подобрила техническите перспективи в този двустранен сценарий, докато разбивката на $ 160 ще разгадае последните три месеца на техническия прогрес. Биковете имат предимството в този конфликт, въпреки грозния модел на цените, като другите технически звезди най-накрая се изравняват за по-високи цени.
Долния ред
Акциите на NVIDIA начертаха мечешки ценови модел, но забележително бичи технически през първото тримесечие, прогнозирайки, че в крайна сметка ще тестват най-високия период на 2018 г.
