Облачният софтуерен гигант Salesforce.com, Inc. (CRM) победи прогнозите за приходите за 11-то поредно тримесечие на 3 декември, но насоките разочароваха. Акцията определи най-високото си ниво в рамките на деня от 167, 56 долара на 29 април и след това консолидира тези печалби за остатъка от годината. След определянето на високата акция се търгуваше до $ 137.87 до 14 август за корекция от 17.7%, която също беше консолидирана оттогава.
Акциите на Salesforce затвориха в понеделник, 9 декември, на $ 157.48, което е 15% спрямо годината до момента, а на територията на пазара на бикове на 31.1% над нивото от 24 декември на 120.16 $. Акцията не е подходяща за инвеститори в стойност, тъй като съотношението й P / E е 117, 04 и компанията не предлага дивидент според Macrotrends.
Дневната диаграма за Salesforce
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Salesforce показва, че акциите започнаха 2019 г. със силен възход нагоре. Затварянето на $ 136, 97 на 31 декември беше важен принос за собствената ми анализа и годишното й ниво на стойност остава $ 123, 65. Затварянето на 151, 73 долара на 28 юни беше още един принос за моята анализа и това доведе до второто полугодишно обобщение на 150, 80 долара. Това ниво беше магнит между 1 август и 28 октомври, преди акцията да възвърне възходящия импулс.
Затварянето на $ 148.44 на 30 септември също беше принос за моята анализа, а нивото на стойността за четвъртото тримесечие за акциите на Salesforce е $ 136.12. Затварянето на 162, 89 долара на 29 ноември беше най-скорошното принос за моята анализа, а месечната стойност на Salesforce е 154, 91 долара, която се проведе на 4 декември след отрицателната реакция на печалбите, отчетени на 3 декември.
Седмичната диаграма за Salesforce
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Salesforce ще бъде намалена до отрицателна тази седмица, ако акциите приключат седмицата под петмесечната си модифицирана подвижна средна стойност от $ 157, 97. Запасът е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", при $ 114, 06.
Прогнозира се, че бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично ще намалее до 78.96, което е намаление от 82.28 на 6 декември, падайки под прага на свръх покупка от 80, 00. Връщайки се към седмицата на 8 март 2019 г., това четене беше 90, 54, над прага от 90, 00, което показва, че запасът се е превърнал в "надуващ параболичен балон", който проследява запаса до спад от над 10%.
Търговска стратегия: Купете акции на Salesforce при слабост към месечните и полугодишните нива на стойност съответно за 154, 91 долара и 150, 80 долара, и намалете притежанията на сила до рисково седмично ниво на 166, 27 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември 2018 г. Оригиналното годишно ниво остава в действие. Затварянето в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в сила. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че приключването на 30 септември установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на 29 ноември установи месечното ниво за декември.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00 с показания над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
