Фондът, търгуван с борса за комунални услуги (ETF), предлага ефикасен начин за инвестиране в широк избор от компании за електричество, вода и природен газ и други фирми, работещи в сектора на комуналните услуги на икономиката. Петте най-добри ETF-та за комунални услуги предлагат на инвеститорите уникални опции да получат експозиция към дяловите активи, които най-добре съответстват на техните инвестиционни нужди. Те включват ETFs, фокусирани основно върху американските комунални услуги, върху американските комунални услуги с малки или големи капачки или върху международните комунални услуги.
1. Помощни програми Изберете сектор SPDR ETF
SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) се стреми да проследи инвестиционната ефективност на индекса за сектора на Standard and Poor's Utilities Select. Този индекс е секторно подмножество на индекса S&P 500, който се фокусира върху компаниите с големи капитали в САЩ. Индексът за избор на комунални услуги включва водещи американски електрически, газови, водоснабдителни, производители на енергия и енергийни търговци. XLU се опитва да повтори представянето на основния индекс, като инвестира в същите акции в същите пропорции като индекса, когато е възможно. При нормални условия не по-малко от 95% от активите на фонда съответстват на тези, държани в индекса.
Към ноември 2015 г. XLU има нетни активи от близо 6, 7 милиарда долара в 31 акции. Първите пет акции във фонда са Duke Energy Corporation с приблизително 8.6%, NextEra Energy с 8.4%, Dominion Resources на 7.9%, Southern Company със 7.6% и American Electric Company с 5.3%. Първите 10 участия заедно представляват 60% от активите на фонда. Електрическите услуги представляват около 56, 5% от фонда, докато многофункционалните комунални услуги представляват 39, 8%. Мулти-комунални услуги са компании, които работят в множество индустрии в сектора. XLU има много ниско съотношение на разходите 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
IShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) е добър вариант за инвеститорите, които търсят по-широко излагане на сектора на комуналните услуги в САЩ. Докато XLU се фокусира само върху комунални услуги с големи капачки, IDU предоставя известна експозиция и на комунални програми с малки и средни капачки. IDU се опитва да съответства на инвестиционните резултати от индекса на Dow Jones US Utilities. Този индекс е подмножество на американския пазарен индекс Dow Jones, който включва първите 95% от американските акции на базата на плаваща коригирана пазарна капитализация. IDU използва представителна стратегия за вземане на проби, за да приближи профила на инвестиране на основния индекс, вместо да се опитва да повтори индекса изцяло.
Към ноември 2015 г. IDU има нетни активи от около 571 милиона долара в 60 акции. Тъй като основният индекс на IDU се претегля според пазарната капитализация, първите 10 акции на фонда са всички компании с големи капитали. Сред петте най-добри участия Duke Energy Corporation има разпределение от приблизително 7, 7%, докато NextEra Energy е разпределен на 7%, Dominion Resources на 6, 5%, Southern Company на 6, 3% и American Electric Company на 4, 3%. Първите 10 участия заедно представляват около 50% от активите на фонда. Електротехническата промишленост представлява 52, 8% от фонда, а мулти-комуналните услуги 35, 2%, а комуналните услуги за природен газ 6, 6%. СИД има съотношение на разходите от 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) осигурява излагане на компании за газ, вода и електроснабдяване по целия свят. Фондът е предназначен да проследява инвестиционните резултати на индекса S&P Global 1200 Utilities Sector. Този индекс се състои от комунални компании, които се считат за важни за световните пазари на акции. Това е секторно подмножество на индекса S&P Global 1200. JXI използва представителна стратегия за вземане на проби, за да съответства на инвестиционния профил на базовия индекс и да даде съответните инвестиционни резултати.
Към ноември 2015 г. JXI има нетни активи от близо 163 милиона долара в 67 акции. Най-големите фондове включват националната мрежа на Обединеното кралство с 5, 6%, Duke Energy с 5, 2%, NextEra Energy с 4, 6%, Dominion Resources на 4, 3% и Southern Company на 4, 2%. От гледна точка на географията, 54, 7% от фонда е разпределен за компаниите в САЩ, 11, 7% за Обединеното кралство, 6, 5% за Испания и приблизително 5% за Италия и Япония. Електрическите услуги представляват 52, 5% от фонда, а многофункционалните и газовите комунални услуги съответно съответно 36, 6% и 7, 2%. JXI има съотношение на разходите от 0, 47%.
4. Intesco S&P SmallCap комунални услуги и комуникационни услуги ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) предоставя на инвеститорите излагане на малки електрически, водни и природни газови и телекомуникационни компании със седалище в американския PSCU проследява инвестиционните резултати на S&P SmallCap 600 Capped Utilities и Индекс на телекомуникационните услуги, който включва компании, които имат пазарна капитализация между 400 милиона и 1, 8 милиарда долара. Компаниите в индекса се претеглят според пазарната капитализация по метода на свободния поток, за да отчитат акции, които не са достъпни на открития пазар. PSCU се стреми да генерира инвестиционни резултати, съответстващи на основния индекс, като инвестира в същите акции в същите пропорции като тези, открити в индекса.
Към ноември 2015 г. PSCU има нетни активи от около 40 милиона долара в 20 акции. Най-големият холдинг на фонда е Пиемонт природен газ с 10, 2% разпределение. UIL Holdings, електрическа инсталация, се разпределя на 9, 2%; Югозападният газ е на 8, 8%; и New Jersey Resources, компания за природен газ, е на 8, 3%. PSCU се различава от другите фондове в този списък, като разпределя значителна част от активите за промишлеността за природен газ, която доминира в сектора за комунални услуги с малка капачка. Природният газ представлява 41, 1% от активите на фонда, докато телекомуникационните услуги представляват 21, 6%, а електричеството - 18, 2%. PSCU има коефициент на разход от 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) се опитва да предостави инвестиционни резултати, съответстващи на ефективността на S&P Developed Ex-US BMI Utilities Sector Index. Този индекс проследява комунални компании в развитите икономики, които не включват САЩ. Това е подмножество на глобалния индекс на ИТМ на S&P, който включва само компании с поне 100 милиона щатски долара в пазарна капитализация с плаваща корекция. IPU използва стратегия за извадка, за да приближи профила на инвестиране на основния индекс.
Към ноември 2015 г. IPU има нетни активи от около 29 милиона долара при 138 акции. Най-големите му участия включват Национална мрежа с 9, 9%, испанската Iberdrola със 7, 1%, италианската Enel с 5, 7% и френската Engie с 4, 7%. В географско отношение Обединеното кралство разполага с 21, 8%, Япония - 14, 3%, Испания - 12, 8%, а Италия - 10, 5%. Електрическите услуги доминират във фонда с 47, 2% дял от активите. Мулти комуналните услуги представляват 29, 3%, а комуналните услуги за природен газ са 14%. IPU има съотношение на разходите от 0, 4%.
