Пазарни тенденции
Обикновено се смята, че борсовият пазар следва три тенденции, които анализаторите на пазара са идентифицирали през цялата история и могат да предполагат, че ще продължат и в бъдеще. Тези тенденции са следните: дългосрочната тенденция, продължила няколко години, междинната тенденция от няколко месеца и незначителната тенденция, която обикновено се смята за нещо по-малко от няколко месеца.
Робърт Rhea, един от първите технически анализатори на пазара, маркира тези тенденции като приливи и отливи (дългосрочни тенденции), вълни (средносрочни тенденции) и пулсации (краткосрочни тенденции). Търговията в посока на приливите на пазара като цяло е най-добрата стратегия. Вълните предлагат възможности за влизане или излизане от сделки, а пулсациите обикновено трябва да се игнорират. Въпреки че търговската среда се усложнява, тъй като тези опростени концепции бяха формулирани през първата половина на 20 век, основната им основа остава вярна. Търговците могат да продължат да търгуват въз основа на приливи и отливи, вълни и пулсации, но времевите рамки, за които се прилагат тези илюстрации, трябва да бъдат прецизирани.
В системата за търговия с тройни екрани времевата рамка, на която търговецът желае да се насочи, е обозначена като междинна времева рамка. Дългосрочната времева рамка е с един порядък по-дълга, докато краткосрочната времева рамка на търговеца е с един порядък по-кратка. Ако вашата зона на комфорт или междинната ви времева рамка изискват заемане на позиция в продължение на няколко дни или седмици, тогава ще се грижите за ежедневните си класации. Дългосрочната ви времева рамка ще бъде с един порядък по-дълъг и ще използвате седмичните графики, за да започнете анализа си. Вашата краткосрочна рамка ще се определя от часовите диаграми.
Първият екран на системата за търговия с тройни екрани: пазарен прилив
Системата за търговия с три екрана идентифицира дългосрочната диаграма или приливите на пазара като основа за вземане на търговско решение. Търговците трябва да започнат с анализ на своята дългосрочна диаграма, която е с порядък по-голям от времевата рамка, която търговецът планира да търгува. Ако обикновено започнете с анализиране на дневните графики, опитайте се да адаптирате мисленето си към времева рамка, увеличена с пет, и се впуснете в анализа на търговията си, като вместо това разгледате седмичните графики.
Използвайки следващите тенденции индикатори, след това можете да идентифицирате дългосрочните тенденции. Дългосрочната тенденция (пазарен прилив) е показана от наклона на хистограмата на седмичната подвижна средна конвергенция (MACD) или връзката между двете най-нови ленти на диаграмата. Когато наклонът на хистограмата MACD е нагоре, биковете са под контрол и най-доброто търговско решение е да влезете в дълга позиция. Когато наклонът е надолу, мечките са под контрол и трябва да мислите за късане.
Всеки индикатор, следващ тенденцията, който търговецът предпочита, реалистично може да бъде използван като първи екран на системата за търговия с тройни екрани. Търговците често използват насочената система като първи екран или дори може да се използва по-малко сложен индикатор, като наклонът на 13-седмична експоненциална подвижна средна стойност. Независимо от показателя за следване на тренда, с който сте избрали да започнете, принципите са същите: Уверете се, че анализирате тенденцията, като използвате първо седмичните графики и след това потърсете кърлежи в дневните диаграми, които се движат в същата посока като седмичната тенденция,
От решаващо значение при наемането на прилив на пазара е развитието на способността ви да идентифицирате промяната на тенденцията. Еднократно потискане или изпускане на диаграмата (както в примера по-горе, единичен утик или изход от седмичната MACD хистограма) би било вашето средство за идентифициране на дългосрочна промяна на тенденцията. Когато индикаторът се появи под централната му линия, се дават най-добрите сигнали за пазаруване при пазаруване. Когато индикаторът се отклони отгоре от централната му линия, се издават сигнали за най-добра продажба.
Моделът на сезоните за илюстриране на пазарните цени следва концепция, разработена от Мартин Принг. Моделът на Принг е от времето, когато икономическата активност се основаваше на селското стопанство: семената се засяват през пролетта, реколтата се извършва през лятото, а есента се използва за подготовка за студеното заклинание през зимата. В модела на Pring, търговците използват тези паралели, като се подготвят за покупка през пролетта, продажба през лятото, къси акции през есента и покриват къси позиции през зимата.
Моделът на Pring е приложим при използването на технически индикатори. Показателите "сезони" ви позволяват да определите къде точно се намирате в пазарния цикъл и да купувате, когато цените са ниски и къси, когато отидат по-високи. Точният сезон за всеки индикатор се определя от наклона му и позицията му над или под средната линия. Когато хистограмата на MACD се издигне отдолу от централната й линия, тя е пролетта. Когато се издигне над централната си линия, е лято. Когато падне над средната му линия, е есен. Когато падне под централната си линия, зима е. Пролетта е сезонът за дългосрочна търговия, а есента е най-добрият сезон за продажба на къси.
Независимо дали предпочитате да илюстрирате първия си екран на системата за търговия с тройни екрани, като използвате океана метафора или аналогията на промяната на сезоните, основните принципи остават същите.
