Съединените щати Steel Corporation (X) победиха оценките на приходите на акция на анализатори, когато отчетоха резултати след затварянето в четвъртък, 1 август. Въпреки това, акцията отвори в петък, 2 август, под 50-дневната си обикновена подвижна средна стойност от $ 14, 28.
Това е смесена картина за стоманодобивната промишленост откакто бяха определени тарифите. US Steel може да е победил в печалбите, но компанията също обяви, че две доменни пещи ще бъдат освободени през следващите месеци.
25-процентната тарифа за вносна стомана е определена през март 2018 г. и е трябвало да помогне на местните производители на стомана, но някои казват, че тази стратегия не работи. Тарифите повишиха производствените разходи за компании, използващи стомана, като автомобилната и нефтената и газовата промишленост. Тъй като тези индустрии се забавят, търсенето на стомана намалява. За американската стомана притесненията са, че инвестициите му в 1, 6 милиарда долара за разширяване намаляват необходимите пари.
Акциите са фундаментално евтини със съотношение P / E от едва 3, 21 и доходност от дивидент от 1, 38%, според Macrotrends. Акцията се затвори в петък, 2 август, на $ 13, 27, което е с 27, 2% през годината досега, а на територията на пазарите на мечките е с 46, 4% под най-високия си за 2019 г. от 24, 74 долара, установен на 21 февруари.
Дневната диаграма за US Steel
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за US Steel показва, че акциите са под „кръст на смъртта“ от 13 август 2018 г., когато 50-дневната проста подвижна средна стойност падна под 200-дневното просто движение, което показва, че предстоят по-ниските цени. Този отрицателен сигнал проследява акциите по-ниски до 31 май до 11.67 долара.
Затварянето на $ 15.31 на 28 юни беше важен принос за собствената ми анализа и доведе до полугодишни и тримесечни рискови нива съответно на $ 23.56 и $ 28.89. Затварянето на $ 15, 03 на 31 юли беше още един принос, който доведе до месечно ниво на стойността за август на $ 11, 49.
Нивото през 2019 г. от $ 21, 00 беше определено на 11 май като потенциално двойно дъно. Затварянето на $ 21, 55 на 31 декември беше входът в края на годината за моята собствена анализа. Годишното ниво на стойност остава под графиката на 16, 60 долара. Обърнете внимание как акцията се провали при 200-дневната си проста подвижна средна стойност от $ 24, 74 в понеделник. 50-дневните и 200-дневните прости движещи се средни стойности вече са съответно 14, 28 и 19, 39 долара.
Седмичната диаграма за US Steel
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за US Steel е неутрална, като акциите са под петседмичната му модифицирана подвижна средна стойност от $ 14, 55 и доста под нейната 200-седмична обикновена подвижна средна стойност или "обръщане към средната стойност" на $ 24, 13. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене нарасна до 50.51 миналата седмица, спрямо 47.66 на 26 юли. Обратно при нивото на 31 май това отчитане беше 8.56, под прага от 10.00 като запас, който беше "твърде евтин, за да се игнорира."
Търговска стратегия: Купете акции от US Steel на слабост до месечното ниво на стойност 11, 49 долара и намалете притежаването на сила до обикновените движещи се средни стойности за 200 дни и 200 седмици съответно на $ 19, 39 и $ 24, 13.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, последно на 31 юли. Тримесечното ниво се променя в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
