Акциите на Facebook, Inc. (FB) паднаха близо 7% в понеделник след разкрития на нарушение на личния живот, което засегна приблизително 50 милиона потребители. Спорът повдигна призиви за разследване в Конгреса, докато Обединеното кралство може да издаде призовки на местно базирана Cambridge Analytica, компанията, цитирана за инцидента. Новината добавя все по-големи опасения, че гигантът на социалните медии върши лоша работа, за да изолира огромната си клиентска база от политически манипулации.
За съжаление на биковете, четиримесечната ценова акция е издълбаване на дясното рамо на възможен модел на главата и раменете, който ще издаде основни сигнали за продажба, ако спадът прекъсне деколтето и подвижната средна поддръжка, сега разположен в средата на 160 долара. От своя страна това ще благоприятства продължаването надолу към 130-те долара, разтърсвайки голямото предлагане на акционери, които не трябва да се справят с голям спад от лятото на 2015 г., когато акциите паднаха над 25% за месец.
Седмична диаграма във Facebook (2013 - 2018)
Вертикалният възходящ тренд постави поредица от нови върхове през февруари 2014 г. и се ускори в нарастващ канал на логаритмична скала, което показва силен институционален купувателен интерес. Поддръжката на канала грубо проследи 50-седмичната експоненциална движеща се средна стойност (EMA), като множество изтегляния намериха подкрепа на това ниво през последните четири години. Последният голям тест се проведе между ноември 2016 г. и януари 2017 г., като запасът издълбава равна основа и излезе в най-силния рали импулс за четири години.
Акцията достигна съпротива на канала през юли 2017 г. и спря, проваляйки многократни опити да избухне над $ 175. Най-накрая той осъществи този подвиг през ноември, но инерцията купувачи не успя да се появи, което доведе до смесена ценова акция до спад през тази седмица, който отчете най-големия обем от април 2016 г. Акциите на Facebook сега търгуват само пет точки над 50-седмичната EMA, отбелязвайки линия в пясъка, която биковете трябва да задържат, за да се избегне много по-голям обрат.
Седмичният осцилатор на стохастиката е изваял необичаен модел от януари 2017 г., удряйки бързо нивото на свръх покупка и изпадайки в плитък спад, който не е докоснал препродадената линия от 14 месеца. Месечният индикатор е издавал по-ясни насочващи сигнали през този период, влизайки в цикъл на продажба през декември 2017 г., който прогнозира поне шест до девет месеца относителна слабост.
( Научете повече за показателите за относителна здравина в глава 4 от курса за технически анализ на Академията за инвестиции )
Всекидневна диаграма във Facebook (2016 - 2018)
Възходящият тренд, който стартира през януари 2017 г., очерта грубите очертания на аванс за пет вълни на Elliott, кулминация с неуспешния пробив на февруари 2018 г. над $ 190. Спадът към 9 февруари завърши на 200-дневната EMA, отбелязвайки първото пътуване към това дългосрочно ниво на подкрепа от началото на възходящия тренд. Разпродажбата в понеделник се установи над нивото през февруари, но точно над средната средна стойност.
Ценовата акция от октомври е изваял възможен модел на топинг на главата и раменете, който ще завърши дясното рамо с понижение в $ 165. Популярността на модела сред техническите специалисти по креслата намалява шансовете за обикновена разбивка, тъй като има тенденция да привлича слаби ръце на къси продавачи, които хищните алгоритми могат лесно да се притиснат към представяне. В резултат на това спадът през деколтето на главата и раменете може да претърпи няколко камшика, преди да се задвижи подреден тренд.
Балансовият обем (OBV) излезе през ноември и не успя да излезе с цената през февруари. Сега тя е спаднала до шестседмично дъно, но остава висока в многогодишния модел, което предполага, че ще бъде основен катализатор за акционерите да се откажат от дългосрочни позиции. Информираните участници на пазара ще наблюдават долната червена линия, отбелязвайки средата на януари ниска, с разбивката на индикатора, съвпадаща с разпродажба до $ 165. (За повече информация вижте: Защо акциите на Facebook могат да паднат с 20% .)
Долния ред
През последните четири месеца Facebook акция беше под разпространение, като извади възможен модел на обличане на главата и раменете. Пробивът в подкрепа на деколтето в средата на 160-те години на миналия век може да обезсърчи самодоволните акционери, изваждайки акциите в основен спад. (За допълнително четене, разгледайте: Главният планове за сигурност на Facebook да подаде оставка: Доклади .)
