Топ взаимни фондове

Планът за периодични плащания е вид инвестиционен план, който позволява на инвеститора да инвестира в акции на взаимен фонд чрез малки периодични плащания.

Сертификатът за план за периодични плащания е сертификат, представляващ интерес за собственост в план за периодични плащания.

Теорията на тръбопроводите е идеята, че инвестиционният посредник, който предава цялата възвръщаемост на клиентите, не трябва да се облага с данъци като обикновените компании.

Събраният доходен фонд е вид благотворително доверие.

Събраните фондове, като взаимни фондове, събират капитал от много инвеститори, което им позволява да се възползват от икономии от мащаба и диверсификацията.

Защитеният фонд е вид взаимен фонд, който обещава да върне поне част от първоначалната инвестиция на инвеститор.

Прекласификацията най-често е известна като процес на промяна на клас взаимни фондове.

Такса за обратно изкупуване е такса, начислена на инвеститор, когато акции се продават от фонд.

Регионален фонд е взаимен фонд, управляван от мениджъри, които инвестират в ценни книжа от определен географски район, като Латинска Америка.

Фонд за търговия на дребно е инвестиционен фонд с капитал, инвестиран от отделни инвеститори.

Правата на натрупване са права, които позволяват на акционера да получава намалени такси за комисионни за продажби, когато размерът на закупените взаимни фондове плюс вече държаната сума се равнява на границата на права на натрупване (ROA).

Такса за продажба е комисионна, платена от инвеститор за неговата или нейната инвестиция във взаимен фонд.

Допълнителна информация е допълнение към проспекта на взаимния фонд, съдържащ допълнителна информация за фонда и неговите дейности.

SEC формуляр 24F-2NT е подаване с SEC, необходимо, когато инвестиционното дружество продаде повече акции, отколкото е посочено в първоначалната му регистрация.

SEC формуляр N-30B-2 е формуляр, подаден до SEC, удостоверяващ, че компанията е актуална с изпращането на периодични и междинни отчети.

SEC формуляр N-1A е регистрационният формуляр за отворени компании за управление.

Сегрегиран фонд е вид инвестиционен фонд, използван от канадските застрахователни компании за управление на индивидуални продукти с променлива анюитетна застраховка.

Акциите за услуги са акции на взаимен фонд, които събират допълнителна такса за компенсиране на лица, които отговарят на въпросите на инвеститорите.

Агент на акционерните услуги е трета страна, която си партнира с публично търгувана корпорация или взаимен фонд, за да осигури нуждите на акционерите.

Паяците (SPDR) са търгуеми ETF, които следят отблизо изпълнението на показателя S&P 500 или сектори в индекса.

Договорен план за разпределяне на натоварвания разпространява таксата за продажба или натоварването на взаимен фонд за определен период от време.

Структурираните фондове се управляват портфейли, които съчетават акции и продукти с фиксиран доход, за да осигурят едновременно защита на капитала и увеличаване на капитала.

Стил се отнася до инвестиционния подход или цел, която мениджърът на фондове използва.

Дрифтът на стила е разминаването на фонд от неговия инвестиционен стил или цел. Открийте повече за това тук.

Подконсултиран фонд е фонд, управляван от друг мениджърски екип или фирма, различен от мястото, където се държат активите.

Пристрастието към оцеляване е тенденцията да се разглежда представянето на фондовете на съществуващите фондове на пазара като представителна цялостна извадка.

Общите годишни оперативни разходи на фонда са разходи на фонда, като например такси за управление и транзакции, отчетени като процент от общите активи на фонда.

Фонд за целеви риск е вид фонд за разпределение на активи, който притежава разнообразна комбинация от акции, облигации и други инвестиции за създаване на желания рисков профил.

Фонд за целево разпределение е взаимен фонд, който служи като вариант за заместване на дохода за пенсионерите.

Фонд с ефективен данък е взаимен фонд, структуриран за намаляване на данъчните задължения.

Фонд за накланяне се съставя от акции, които имитират индекс на референтен тип, като се добавят допълнителни ценни книжа, които помагат да се наклони фондът към изпреварване на пазара.

Общият облигационен фонд е взаимен фонд или борсово търгуван фонд, който се стреми да копира широк облигационен индекс.

Общият акционен фонд е взаимен фонд или борсово търгуван фонд, който държи всяка акция на избран пазар.

Фондът за проследяване е индексен фонд, който проследява широк пазарен индекс или сегмент от него.

Такса за ремаркета е такса, която мениджърът на взаимни фондове плаща на продавач, който продава фонда на инвеститори.

T акциите са сравнително нов клас акции на взаимни фондове с по-ниски разходи. „T“ означава „транзакция“.

Коефициентът на оборот показва колко част от портфейла е заменен за една година. Някои превозни средства, като облигационни фондове и фондове с малки капитали, имат естествено високи коефициенти на оборот. Пасивно управляваните превозни средства, като индексните фондове, имат тенденция да имат ниски коефициенти на оборот.

Публично акционерно дружество, което координира разпределението и управлението на дяловите тръстове между държавите в Европейския съюз.

Инвестиционните тръстове (UIT) купуват фиксирано портфолио от ценни книжа и позволяват на инвеститорите да изкупуват своите \

Свръх късият облигационен фонд инвестира само в инструменти с фиксиран доход с много краткосрочни падежи, в идеалния случай падежите са около една година.