Топ взаимни фондове

Зарежданите средства начисляват такси под 1%, за да компенсират брокера или управителя на фонд, свързани с фонда.

Натоварването е комисионна за такса продажби, начислена на инвеститор при закупуване или обратно изкупуване на акции във взаимен фонд.

Дълъг / къс фонд е вид взаимен фонд, който заема дълги и къси позиции в инвестиции, обикновено от конкретен пазарен сегмент.

Управленският мандат е продължителността от време, през което мениджър е бил начело на взаимен фонд.

Управляващото инвестиционно дружество е вид инвестиционна компания, която управлява публично издадени акции на фондове. Открийте повече за тях тук.

Вселената на мениджърите - бенчмарк е група инвестиционни мениджъри, които имат същия инвестиционен стил. Използва се за сравняване на ефективността на фонда с връстниците.

Пазарен неутрален фонд е фонд, който търси печалба във възходяща или низходяща тенденция, често чрез използване на сдвоени дълги и къси позиции.

Пазарният неутрал е стратегия за намаляване на риска, която включва мениджър на портфейл да избира дълги и къси позиции, така че да печелят във всякаква пазарна посока.

Пазарният график е инвестиционна стратегия, при която участниците правят сделки в очакване кога очакват цените да се колебаят въз основа на технически или фундаментални изследвания.

Основен фонд е колективен пул от активи, използвани в инвестиционната структура на главния фидер, който предлага ползата от намалените оперативни разходи и търговските разходи.

Главното доверие е инвестиционен механизъм, който колективно управлява обединените инвестиции. Работодателите ги използват за обединяване на инвестиции в план за доходи на служители.

Помощник за взаимоспомагателни фондове е мениджър на пари на трети страни, който е нает от дружество за взаимни фондове за управление на инвестиционен портфейл.

Фондът със среден капацитет е вид инвестиционен фонд, който фокусира инвестициите си върху компании с капитализация в средния диапазон на изброените акции на пазара.

Инерционният фонд е инвестиционен фонд, който инвестира в компании въз основа на текущите тенденции в такива неща като печалби или движение на цените.

Фондът на паричния пазар е вид взаимен фонд, който инвестира във висококачествени, краткосрочни дългови инструменти и парични еквиваленти. Счита се за близо до безрискови. Наричани също взаимни фондове на паричния пазар, фондовете на паричния пазар работят като всеки взаимен фонд.

Месечният план за доходите (MIP) е управляван от дълг взаимен фонд, който инвестира малка част от активите си в акции.

Рисковите оценки на Morningstar оценяват едно от петте нива на риск за взаимни фондове и ETF, за да дадат на инвеститорите бърза представа за пригодността на техния портфейл.

Инвестирането в многоактивни класове намалява риска, като разпределя пари в акции, облигации или други активи.

Множество мениджъри се отнася до многократното участие на различни мениджъри в инвестиционната стратегия на фонд.

Асоциацията на дилърите на взаимните фондове (MFDA) е канадски регулаторен орган, който наблюдава местните дистрибутори на взаимни фондове и освобождава продукти с фиксиран доход.

Теоремата за взаимните фондове е инвестиционна стратегия, използваща взаимни фондове изключително в портфолио за диверсификация и оптимизация на средна разлика.

Времето на взаимните фондове е практиката да се търгуват взаимни фондове според нетната стойност на активите (NAV) за затваряне на цените спрямо търговските цени за получаване на краткосрочни печалби.

Обхватът на взаимните фондове е лична услуга за управление на богатството, която дава на инвеститорите достъп до персонализирани съвети и голям набор от взаимни фондове.

Паричното ниво на взаимен фонд е процентът от общите активи на взаимния фонд, които се държат в пари или парични еквиваленти. Повечето взаимни фондове държат приблизително 5% от портфейла в брой и еквиваленти, за да се справят с ежедневните транзакции.

Консултативната програма за взаимни фондове, известна още като пакет за взаимни фондове, е портфейл от взаимни фондове, избрани да отговарят на предварително зададено разпределение на активите.

Коефициентът на ликвидност на взаимните фондове е коефициент, който сравнява размера на паричните средства във фонд спрямо общите му активи.

Попечител на взаимен фонд е доверително дружество, банка или подобна финансова институция, отговорна за държане и защита на ценните книжа, притежавани във взаимен фонд.

Доходността на взаимния фонд е мярка за възвръщаемостта на дохода на взаимен фонд.

Взаимният фонд е вид инвестиционен механизъм, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари.

Възвръщаемостта на NAV е промяната в нетната стойност на активите на взаимен фонд за даден период от време.

Нетната стойност на активите е активи на взаимен фонд, намалени с пасивите му, разделени на броя на акциите в неизпълнение и се използва като стандартна мярка за цените.

Ново предложение за фондове е първото предложение за абонамент за всеки нов фонд, предлаган от инвестиционна компания.

Фонд без натоварване е взаимен фонд, в който акции се продават без комисионна или такса за продажба. Причината за това е, че акциите се разпределят директно от инвестиционната компания, вместо да преминават през вторична страна.

Непублично предлаганите взаимни фондове са достъпни само за богати инвеститори, до голяма степен поради по-високите им рискове и по-високата потенциална възвръщаемост.

Взаимният фонд без такса за транзакция е взаимен фонд без свързани такси за търговия.

Откритите инвестиционни компании, продавани в Обединеното кралство, са публично търгувани фондове, които инвестират в масив от ценни книжа. Те са подобни на взаимните фондове в САЩ.

Офшорният взаимен фонд е инвестиционен инструмент, базиран в офшорно местоположение извън юрисдикцията на Съединените щати, често данъчно убежище.

Отвореното дружество за управление е тип инвестиционна компания, отговорна за управлението на отворени фондове.

Отворен фонд е взаимен фонд, който може да емитира нови неограничени акции, чиято цена е ежедневно върху нетната им стойност на активите. Спонсорът на фонда продава акции директно на инвеститорите и ги изкупува обратно.

Най-големият спад в долината е най-големият кумулативен процент на намаляване на стойността на портфейла във фонд или мениджър на пари.