Топ взаимни фондове

Семейство фондове включва всички средства, управлявани от една инвестиционна компания.

Захранващите фондове вземат пари от инвеститорите и ги насочват към главен фонд, който върши управлението, намалявайки разходите.

Фондът с гъвкав капитал е вид взаимен фонд, който не се ограничава до инвестиране в компании с предварително определена пазарна капитализация.

Гъвкавият фонд е взаимен фонд или друга обединена инвестиция, която има широка гъвкавост за вземане на инвестиционни решения и разпределения. Гъвкавите фондове могат да бъдат регулирани от САЩ или офшорни фондове.

Фонд с плаваща лихва е фонд, който инвестира във финансови инструменти, плащащи променлива или плаваща лихва. Фонд с плаващ лихвен процент инвестира в облигации и дългови инструменти, чиито лихвени плащания се колебаят с базовото ниво на лихвата.

Фокусираният фонд е взаимен фонд, който притежава сравнително малко разнообразие от акции или облигации, който се фокусира върху определен атрибут.

Номер на фолио е уникален номер, идентифициращ сметка като номер на банкова сметка, който може да се използва като цифров проследяващ номер.

Форвардните цени са индустриален стандарт за взаимни фондове, разработен от регламента на Комисията за ценни книжа и борси (SEC), който изисква инвестиционните дружества да ценообразуват транзакции във фонд съгласно следващата нетна стойност на активите (NAV), известна като форвардната цена.

Франкиращ кредит, наричан още имутационен кредит, е вид данъчен кредит, изплащан от корпорациите на техните акционери, заедно с изплащането на дивиденти.

Авансово натоварване е такса за продажба или комисионна, която инвеститор плаща \

Припокриване на фондове е ситуация, при която инвеститор инвестира в няколко взаимни фонда с припокриващи се позиции.

Основно претегленият индекс е вид индекс на собствения капитал, при който компонентите се избират въз основа на основни критерии, а не на пазарната капитализация.

Категорията на фондовете е начин за разграничаване на взаимните фондове според техните инвестиционни цели и основни инвестиционни характеристики.

Супермаркетите на фондовете се отнасят до инвестиционни посредници или посредници, чиито платформи предлагат на инвеститорите широк спектър от взаимни фондове от различни семейства на фондове.

Глобален фонд е фонд, който инвестира във фирми, разположени навсякъде по света, включително собствената страна на инвеститора. Глобален фонд се стреми да идентифицира най-добрите инвестиции от глобална вселена от ценни книжа.

Go-go фонд е жаргонно наименование на взаимен фонд, който се фокусира върху високорискови ценни книжа и се опитва да улови възвръщаемост над средната.

Графикът на растеж от 10K изобразява промяната в стойността на първоначалната инвестиция от 10 000 долара за определен период от време, често от началото на актива.

Фондовете за растеж и доход преследват както увеличаване на капитала, така и текущ доход, т.е. дивиденти и лихви от облигации.

Историческото ценообразуване е метод за изчисляване на стойността на актива, като се използва последната изчислена точка.

Рискът от доходи е рискът, потокът от доходи, изплащан от фонд, да намалее в отговор на спад на лихвените проценти.

Акцията в дохода е клас акции, предлагани от фонд с двойно предназначение.

Фондовете за доходи преследват текущия доход над увеличаването на капитала, като инвестират в акции, които изплащат дивиденти, облигации и други ценни книжа, генериращи доход.

Инкубиран или ограничен дистрибуционен фонд е фонд, който първо се предлага частно в инкубационен период.

Инкубацията е пробен процес, при който фондова компания управлява частно фонд или група средства, за да тества експлоатационните характеристики на фонда.

Индексирането е индексиран управляван взаимен фонд, който има тенденция да прилича на подобен индекс.

Индексният фонд е портфейл от акции или облигации, който е предназначен да имитира представянето на пазарен индекс. Тези фондове често съставляват основните запаси на пенсионни портфейли и предлагат по-ниски съотношения на разходите в сравнение с активно управляваните фондове.

Институционален фонд е фонд с активи, инвестирани от институционални инвеститори.

Интервалните фондове са неликвидни и предлагат от време на време да изкупуват акции от инвеститори, но не изискват от инвеститорите участие.

Инвестиционният стил е методът и философията, следван от институционален мениджър на пари при управление на отделни сметки или управлявани средства.

Институт за инвестиционни дружества (ICI) е търговската асоциация за американски и международни инвестиционни компании, включително взаимни фондове и затворени фондове.

Инвестиционният фонд е обединеният капитал на инвеститорите, който позволява на управителя на фонда да взема инвестиционни решения от тяхно име.

Джон Богъл основава Vanguard Group и е главен привърженик на инвестирането в индекс.

Нивото на натоварване е годишна такса, базирана на процент, върху инвестиционния фонд на инвеститорите за покриване на разходите за дистрибуция и маркетинг.

Лайфстайл фондът е инвестиционен фонд, който управлява диверсифициран портфейл между активи с различни нива на риск с цел дългосрочно инвестиране.

Фондовете за жизнения цикъл са вид взаимен фонд за разпределение на активи, при който пропорционалното представяне на клас активи в портфейла на фонда се коригира автоматично по време на времевия хоризонт на фонда.

Фондът за доходи от живот е вид RRIF, предлаган в Канада, който се използва за държане на пенсионни фондове и евентуално изплащане на пенсионни доходи.

Лидер Липър е измерването на успеха на взаимния фонд въз основа на това дали отговаря на набор от цели за обща възвръщаемост, последователна възвръщаемост и други мерки.

Lipper Index са индекси, които проследяват финансовите резултати на различни видове стратегии за управление на фонда.

Средствата, освободени от натоварване, са клас акции на взаимен фонд, който се отказва от такси за зареждане, които обикновено се начисляват на неговите инвеститори (като челни товари).

Коригирана натовареност възвръщаемост е възвръщаемостта на инвестицията по взаимен фонд, коригиран за товари и някои други такси, като например такси 12b-1.