Топ взаимни фондове

Коефициентът преди възстановяване на разходите измерва оперативните разходи на взаимен фонд като процент от общите активи, преди възстановяването на акционерите.

B-акция е клас акции, предлагани във взаимен фонд с отворен тип. Б-акциите често се сравняват с A-акции и C-акции, които също са класове акции, предлагани във взаимни фондове с отворен тип за инвеститори на дребно.

Разпределението на капиталовите печалби е плащане от взаимен фонд или борсово търгуван фонд на част от постъпленията от продажбата на акции и други активи на фонда.

Капиталовите акции са акционен клас, предлаган от фонд с двойно предназначение.

Ограничен фонд е фонд с определени максимални ограничения, включени в неговата структура за инвестиране или разход.

Условна такса за отсрочени продажби (CDSC) е такса или такса за продажба или натоварване, които инвеститорите на взаимни фондове плащат, когато продават акции на фонда от клас B.

Специалистите на сертифицирани фондове получават сертификат от Института за бизнес и финанси за техния опит в взаимните фондове и индустрията.

Chartered Mutual Fund Counsellor е професионално обозначение за съветници по взаимни фондове.

Чистите акции са сравнително нов клас акции на взаимни фондове, въведени, заедно с акции Т, в отговор на доверителното правило на Министерството на труда.

Фондът за клониране е взаимен фонд, създаден по идеи на по-успешен фонд.

Фонд от затворен тип се създава, когато инвестиционна компания събира пари чрез IPO и след това търгува акциите на фонда на публичния пазар като акции. След IPO не се издават допълнителни акции от компанията-майка, която инвестира дружеството.

Управляваща компания от затворен тип е инвестиционна компания, която управлява взаимни фондове от затворен тип.

Затворен фонд е фонд, който е затворен за инвеститорите, временно или постоянно. Средствата обикновено се затварят, тъй като инвестиционният съветник е определил, че базата на активи на фонда става твърде голяма, за да може ефективно да изпълни стила си на инвестиране.

Closet индексирането е стратегия, използвана за описване на средства, които претендират активно да купуват инвестиции, но в крайна сметка проследяват индекс за сравнение.

Събраните средства смесват активи от няколко сметки, което им осигурява по-ниски разходи и други икономии от мащаб. За разлика от взаимните фондове, те не са регулирани от Комисията за ценни книжа и борси и не са достъпни за инвеститори на дребно.

Общият акционен фонд е взаимен фонд, който инвестира в общите акции на много публично търгувани дружества.

Вселената за сравнение е цялостно групиране на инвестиционни мениджъри със сходни мандати и цели, което служи като ориентир за партньорска оценка.

Теорията на Conduit описва данъчната основа за компаниите, които прехвърлят капиталови печалби, лихви и дивиденти на своите акционери, известни като инвестиционни тръби.

Консервативният растеж е инвестиционна стратегия, която има за цел да запази богатството и да увеличи инвестирания капитал в дългосрочен план.

Разходите са разходите, свързани с управлението на взаимен фонд.

Държавен фонд е взаимен фонд, който инвестира в една страна.

Единица за създаване е блок от нови акции, продадени от борсово търгуван фонд (ETF) на брокер-дилър за продажба на открития пазар.

Кросоувър фондът е инвестиционен фонд, който държи както публични, така и частни инвестиции.

Акции от клас C са класове дялове на взаимни фондове, които носят годишни административни такси, определени във фиксиран процент. Въпреки това, за разлика от другите класове акции, те не носят такси за продажба, когато са купени или когато са продадени след определен период.

Привилегията за кумулативна отстъпка предлага по-ниски такси за клиентите, които разполагат активи в няколко фонда, предлагани от една и съща фирма за управление на инвестиции.

Отложено натоварване е такса за продажба или такса, свързана с взаимен фонд, който се начислява, когато инвеститорът изкупи своите акции.

Отстъпката до нетната стойност на активите (NAV) е ценова ситуация, която възниква, когато пазарната цена на фонда за търговия е по-ниска от нетната му стойност на активите.

Разпределенията са плащания, които се получават от определена сметка, като например приходи, генерирани от пенсия, пенсионна сметка или доверителен фонд.

Диверсифициран общ акционен фонд е взаимен фонд, който инвестира активите си в сравнително голям брой и разнообразие от обикновени акции.

Диверсифициран фонд е фонд, който е широко диверсифициран в множество пазарни сектори или географски региони.

Индексът Euro STOXX 50 е индекс на претеглена пазарна капитализация на 50 големи европейски компании със син чип, опериращи в страните от еврозоната.

Фонд с двойна цел е фонд от затворен тип, който предлага два класа акции: обикновени и привилегировани акции.

Фондът на нововъзникващите пазари инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа от страни с икономики, които се считат за нововъзникващи.

Инвестиционният тръст на дялов капитал е публично предлаган, обединен доверителен фонд, управляван от инвестиционна компания.

Взаимният фонд, търгуван на борса (ETMF), е борсово търгувана ценна книга, която е хибрид между борсово търгуван фонд (ETF) и открит взаимен фонд.

Таксите за обмен са вид инвестиционна такса, която някои взаимни фондове начисляват на акционерите, ако те прехвърлят в друг фонд в рамките на същата група.

Привилегията за обмен е възможност на акционерите на взаимни фондове да обменят своята инвестиция във фонд за друг в рамките на същото семейство на фонда.

Ex-дистрибуция се отнася до ценна книга или инвестиция, която се търгува без права върху конкретна дистрибуция или плащане.

Такса за излизане е такса, която се начислява на инвеститорите, когато те изкупуват акции от фонд. Таксите за излизане са най-често срещани във взаимните фондове с отворен тип.

Ограничението на разходите е лимит, поставен върху оперативните разходи, направени от взаимен фонд.